| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 136.00 | 108 139.00 | 4 997.00 | 113 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 303.00 | 209 782.00 | 166 520.00 | 376 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 179.00 | 95 467.00 | 84 712.00 | 180 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 088.00 | 413 390.00 | 268 698.00 | 682 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 489.00 | 10 489.00 | 509 000.00 | 519 489.00 |
BZ Autres créances | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
CF Disponibilités | 201 926.00 | | 201 926.00 | 201 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 026.00 | 10 489.00 | 814 536.00 | 825 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 114.00 | 423 879.00 | 1 083 234.00 | 1 507 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
DH Report à nouveau | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
DL TOTAL (I) | 283 953.00 | | | 283 953.00 |
DP Provisions pour risques | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 077.00 | | | 266 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 517.00 | | | 172 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 288.00 | | | 212 288.00 |
EA Autres dettes | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 971.00 | | | 749 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 234.00 | | | 1 083 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 400.00 | | 1 381 400.00 | 1 381 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 400.00 | | 1 381 400.00 | 1 381 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 690.00 | | | 1 398 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 675.00 | | | 1 311 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 527.00 | | 237 574.00 | 454 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 611.00 | 12 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | 682 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 556 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 936.00 | | 5 200.00 | 107 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 511.00 | | 231 374.00 | 327 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 079.00 | | 1 000.00 | 19 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 546.00 | 98 246.00 | 2 402.00 | 317 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 469.00 | 20 670.00 | | 87 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 076.00 | 77 576.00 | 2 402.00 | 230 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
6T Sur comptes clients | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 517.00 | 172 517.00 | | 172 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 312.00 | 25 815.00 | 72 497.00 | 98 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 506 902.00 | 506 902.00 | | 506 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 266 077.00 | 266 077.00 | | 266 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 832.00 | 608 777.00 | 25 055.00 | 633 832.00 |
VW T.V.A. | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 816.00 | 677 318.00 | 72 497.00 | 749 816.00 |