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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 136.00 | 110 306.00 | 2 830.00 | 113 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 185.00 | 267 889.00 | 155 295.00 | 423 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 541.00 | 129 275.00 | 71 265.00 | 200 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 942.00 | 507 471.00 | 235 470.00 | 742 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 849.00 | 7 575.00 | 654 273.00 | 661 849.00 |
BZ Autres créances | 171 141.00 | | 171 141.00 | 171 141.00 |
CF Disponibilités | 271 278.00 | | 271 278.00 | 271 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 891.00 | 7 575.00 | 1 107 315.00 | 1 114 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 834.00 | 515 047.00 | 1 342 786.00 | 1 857 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
DH Report à nouveau | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
DL TOTAL (I) | 327 961.00 | | | 327 961.00 |
DP Provisions pour risques | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 719.00 | | | 300 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 077.00 | | | 266 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 617.00 | | | 251 617.00 |
EA Autres dettes | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 514.00 | | | 965 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 786.00 | | | 1 342 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 215.00 | | | 613 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 688.00 | | 1 180 688.00 | 1 180 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 688.00 | | 1 180 688.00 | 1 180 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 869.00 | | | 1 223 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 861.00 | | | 1 179 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 088.00 | | 67 242.00 | 682 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 388.00 | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 742 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 483.00 | | 67 242.00 | 556 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 390.00 | 94 081.00 | | 413 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 139.00 | 2 166.00 | | 108 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 250.00 | 91 915.00 | | 305 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
6T Sur comptes clients | 10 489.00 | 1 395.00 | 4 308.00 | 10 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 62.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 489.00 | 1 395.00 | 4 308.00 | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 799.00 | 1 395.00 | 4 308.00 | 59 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | 4 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 429.00 | 24 130.00 | 52 298.00 | 76 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 652 758.00 | 652 758.00 | | 652 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 250.00 | 250.00 | 300 000.00 | 300 250.00 |
VI Groupe et associés | 266 077.00 | 266 077.00 | | 266 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 177.00 | 141 177.00 | | 141 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 402.00 | 843 323.00 | 6 079.00 | 849 402.00 |
VW T.V.A. | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 514.00 | 613 215.00 | 352 298.00 | 965 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | | | 13.00 |