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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 940.00 | | 1 532 940.00 | 1 532 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 901.00 | | 1 541 901.00 | 1 541 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 040.00 | | 357 040.00 | 357 040.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 513 257.00 | | 513 257.00 | 513 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 803.00 | | 886 803.00 | 886 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 703.00 | | 2 428 703.00 | 2 428 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 904 435.00 | 782 336.00 | | 904 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 174.00 | 122 100.00 | | 210 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 996.00 | 912 822.00 | | 1 122 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 158.00 | 750 000.00 | | 788 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 314.00 | 79 218.00 | | 18 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 596.00 | 238 562.00 | | 383 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 659.00 | 46 900.00 | | 107 659.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | 614.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 707.00 | 1 115 293.00 | | 1 305 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 703.00 | 2 028 116.00 | | 2 428 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 707.00 | 365 293.00 | | 555 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 237 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 511.00 | 3 929.00 | | 59 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 511.00 | 3 929.00 | | 59 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | 32 514.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 32 514.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 277.00 | -28 584.00 | | 55 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 349.00 | 66 216.00 | | 94 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 184.00 | 2 573 331.00 | | 3 334 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 010.00 | 2 451 231.00 | | 3 124 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 174.00 | 122 100.00 | | 210 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 694.00 | | | 3 081 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 068 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 975.00 | | | 3 068 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 806.00 | 252 987.00 | 1 539 793.00 | 1 286 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 1 222.00 | 3 758.00 | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 270.00 | 251 765.00 | 1 536 035.00 | 1 284 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 596.00 | 383 596.00 | | 383 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 357 040.00 | | | 357 040.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 158.00 | 38 158.00 | 190 929.00 | 788 158.00 |
VI Groupe et associés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 507.00 | 373 546.00 | 7 961.00 | 381 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 707.00 | 555 707.00 | 190 929.00 | 1 305 707.00 |