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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 651.00 | | 1 480 651.00 | 1 480 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 612.00 | | 1 489 612.00 | 1 489 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 540.00 | | 319 540.00 | 319 540.00 |
BZ Autres créances | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
CF Disponibilités | 577 467.00 | | 577 467.00 | 577 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 656.00 | | 1 031 656.00 | 1 031 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 268.00 | | 2 521 268.00 | 2 521 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 174.00 | | | 210 174.00 |
DH Report à nouveau | 904 435.00 | 904 435.00 | | 904 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 359.00 | 210 174.00 | | 163 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 355.00 | 1 122 996.00 | | 1 286 355.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 183.00 | 750 000.00 | | 689 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 218.00 | 18 314.00 | | 18 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 128.00 | 370 102.00 | | 484 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | 107 659.00 | | 13 384.00 |
EA Autres dettes | | 7 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 913.00 | 1 254 056.00 | | 1 204 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 268.00 | 2 377 052.00 | | 2 521 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 330.00 | 504 056.00 | | 579 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 678 589.00 | | 3 678 589.00 | 3 678 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 589.00 | | 3 678 589.00 | 3 678 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 59 511.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 59 511.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 55 277.00 | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 610.00 | 94 349.00 | | 65 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 577.00 | 3 334 184.00 | | 3 683 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 218.00 | 3 124 010.00 | | 3 520 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 359.00 | 210 174.00 | | 163 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 694.00 | | 215 000.00 | 3 081 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 283 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 975.00 | | 215 000.00 | 3 068 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 793.00 | 267 289.00 | | 1 539 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 035.00 | 267 289.00 | | 1 536 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 128.00 | 484 128.00 | | 484 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 319 540.00 | | | 319 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 183.00 | 63 601.00 | 364 420.00 | 689 183.00 |
VI Groupe et associés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 150.00 | 454 189.00 | 7 961.00 | 462 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 913.00 | 579 330.00 | 364 420.00 | 1 204 913.00 |