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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -1 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 255 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 264 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 257 213.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 431.00 | |
CF Disponibilités | | | 478 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 904 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 168 252.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 533.00 | 210 174.00 | | 373 533.00 |
DH Report à nouveau | 904 435.00 | 904 435.00 | | 904 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 849.00 | 163 359.00 | | -155 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 507.00 | 1 286 355.00 | | 1 130 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 582.00 | 689 183.00 | | 625 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 313.00 | 18 218.00 | | 18 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 429.00 | 484 128.00 | | 185 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 268.00 | 13 384.00 | | 10 268.00 |
EA Autres dettes | 198 153.00 | | | 198 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 745.00 | 1 204 913.00 | | 1 037 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 252.00 | 2 521 268.00 | | 2 168 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 674.00 | 579 330.00 | | 478 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 966 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 966 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 718.00 | 1 117.00 | | 19 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 718.00 | 1 117.00 | | 19 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 505.00 | 1 117.00 | | 12 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 073.00 | 3 683 577.00 | | 3 030 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 922.00 | 3 520 218.00 | | 3 185 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 849.00 | 163 359.00 | | -155 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 694.00 | | 66 560.00 | 3 296 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 362 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 975.00 | | 64 560.00 | 3 283 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | 2 000.00 | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 082.00 | 291 160.00 | | 1 807 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 324.00 | 291 160.00 | | 1 803 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 429.00 | 185 429.00 | | 185 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 153.00 | 198 153.00 | | 198 153.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 257 213.00 | 257 213.00 | | 257 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 582.00 | 66 511.00 | 381 098.00 | 625 582.00 |
VI Groupe et associés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 967.00 | 877.00 | 106 090.00 | 106 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 605.00 | 319 554.00 | 114 051.00 | 433 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 745.00 | 478 674.00 | 381 098.00 | 1 037 745.00 |