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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 475.00 | 188 748.00 | 2 728.00 | 191 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221 468.00 | 2 932 398.00 | 1 289 070.00 | 4 221 468.00 |
BF Prêts | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 612.00 | 3 124 904.00 | 1 327 708.00 | 4 452 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
BZ Autres créances | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CF Disponibilités | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 539.00 | | 241 539.00 | 241 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 151.00 | 3 124 904.00 | 1 569 247.00 | 4 694 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 533.00 | 373 533.00 | | 373 533.00 |
DH Report à nouveau | -447 937.00 | 214 744.00 | | -447 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 378.00 | -662 681.00 | | -260 378.00 |
DL TOTAL (I) | -326 395.00 | -66 017.00 | | -326 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 824.00 | 1 381 601.00 | | 1 193 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 187.00 | 17 204.00 | | 119 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 319.00 | 357 186.00 | | 245 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 865.00 | 17 097.00 | | 22 865.00 |
EA Autres dettes | 314 445.00 | 305 650.00 | | 314 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 641.00 | 2 078 739.00 | | 1 895 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 247.00 | 2 012 722.00 | | 1 569 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 306.00 | 887 630.00 | | 798 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500 404.00 | | 2 500 404.00 | 2 500 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 404.00 | | 2 500 404.00 | 2 500 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 636.00 | | | 172 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 338.00 | 2 870 792.00 | | 2 673 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 716.00 | 3 533 473.00 | | 2 933 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 378.00 | -662 681.00 | | -260 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 098.00 | | 78 514.00 | 4 374 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 452 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 412 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 728.00 | | 78 215.00 | 4 334 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 612.00 | | 298.00 | 35 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 887.00 | 351 017.00 | | 2 773 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 129.00 | 351 017.00 | | 2 770 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 319.00 | 245 319.00 | | 245 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 445.00 | 314 445.00 | | 314 445.00 |
UP Prêts | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 824.00 | 196 489.00 | 867 243.00 | 1 193 824.00 |
VI Groupe et associés | 119 187.00 | 19 187.00 | 100 000.00 | 119 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 777.00 | | | 187 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 111.00 | 165 201.00 | 33 910.00 | 199 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 641.00 | 798 306.00 | 967 243.00 | 1 895 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
ST Autres comptes | 931 359.00 | | | 931 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 896.00 | | | 323 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 428.00 | | | 1 424 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |