| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 16 545.00 | 8 677.00 | 25 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 077 950.00 | | 1 077 950.00 | 1 077 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 145.00 | 386 022.00 | 22 123.00 | 408 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 982.00 | 140 998.00 | 4 984.00 | 145 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 783.00 | | 524 783.00 | 524 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 733 189.00 | | 733 189.00 | 733 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 463.00 | | 183 463.00 | 183 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 563.00 | 890 805.00 | 4 856 758.00 | 5 747 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 831.00 | 3 400.00 | 941 431.00 | 944 831.00 |
BZ Autres créances | 3 384 859.00 | | 3 384 859.00 | 3 384 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
CF Disponibilités | 5 957 812.00 | | 5 957 812.00 | 5 957 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 512 973.00 | 3 400.00 | 10 509 573.00 | 10 512 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 260 536.00 | 894 205.00 | 15 366 331.00 | 16 260 536.00 |
CU Autres participations | 1 910 130.00 | | 1 910 130.00 | 1 910 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 718 400.00 | 347 240.00 | 371 160.00 | 718 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 648.00 | 430 188.00 | | 697 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 971 423.00 | 141 617.00 | | 8 971 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
DG Autres réserves | 740 967.00 | 679 932.00 | | 740 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 541.00 | 61 035.00 | | 707 541.00 |
DL TOTAL (I) | 11 166 176.00 | 1 361 370.00 | | 11 166 176.00 |
DN Avances conditionnées | 703 650.00 | 824 450.00 | | 703 650.00 |
DO TOTAL (II) | 703 650.00 | 824 450.00 | | 703 650.00 |
DP Provisions pour risques | 82 260.00 | 50 000.00 | | 82 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 650.00 | 493 185.00 | | 76 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 910.00 | 543 185.00 | | 158 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 239 543.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 268.00 | 1 412 085.00 | | 2 148 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 970.00 | 668 635.00 | | 594 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 403.00 | 251 399.00 | | 267 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 808.00 | 155 469.00 | | 194 808.00 |
EA Autres dettes | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 337 594.00 | 3 855 593.00 | | 3 337 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 366 331.00 | 6 584 599.00 | | 15 366 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 561.00 | | 421 561.00 | 421 561.00 |
FD Production vendue biens | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FG Production vendue services | 1 132 394.00 | | 1 132 394.00 | 1 132 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 707.00 | | 1 554 707.00 | 1 554 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 11 051.00 | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 463.00 | | | 413 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 227.00 | 11 051.00 | | 416 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 046.00 | 16 246.00 | | 13 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 260.00 | 1 408.00 | | 32 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 310.00 | 17 654.00 | | 56 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 917.00 | -6 602.00 | | 359 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 782.00 | -76 380.00 | | -163 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 539.00 | 1 888 604.00 | | 2 952 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 998.00 | 1 827 569.00 | | 2 244 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 541.00 | 61 035.00 | | 707 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 102.00 | | | 5 728 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 747 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 522.00 | | | 1 399 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 161.00 | | | 532 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490 420.00 | | | 3 490 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 166.00 | 99 639.00 | | 791 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 000.00 | 41 240.00 | | 306 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 119.00 | 2 426.00 | | 14 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 047.00 | 55 973.00 | | 471 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 185.00 | 46 022.00 | 430 298.00 | 543 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 185.00 | 46 022.00 | 430 298.00 | 543 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 403.00 | 267 403.00 | | 267 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 783.00 | 89 937.00 | | 524 783.00 |
UP Prêts | 733 189.00 | 207 414.00 | | 733 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 763.00 | | | 183 763.00 |
UX Autres créances clients | 940 751.00 | | | 940 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 281 299.00 | | | 2 281 299.00 |
VI Groupe et associés | 594 970.00 | 594 970.00 | | 594 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 410.00 | | | 406 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 768.00 | | | 774 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 141.00 | | | 264 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 750.00 | 4 642 286.00 | 1 148 464.00 | 5 790 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 244.00 | 2 084 815.00 | 1 956 430.00 | 4 041 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |