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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 372.00 | 20 832.00 | 6 540.00 | 27 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097 540.00 | | 1 097 540.00 | 1 097 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 145.00 | 431 283.00 | 179 862.00 | 611 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 350.00 | 53 992.00 | 10 359.00 | 64 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 846.00 | | 434 846.00 | 434 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 525 775.00 | | 525 775.00 | 525 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 587.00 | 4 581.00 | 172 005.00 | 176 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 336 980.00 | 976 609.00 | 8 360 371.00 | 9 336 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 646.00 | 3 400.00 | 951 246.00 | 954 646.00 |
BZ Autres créances | 4 811 503.00 | | 4 811 503.00 | 4 811 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
CF Disponibilités | 4 254 730.00 | | 4 254 730.00 | 4 254 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 267 620.00 | 3 400.00 | 10 264 220.00 | 10 267 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 604 599.00 | 980 009.00 | 18 624 591.00 | 19 604 599.00 |
CU Autres participations | 4 950 372.00 | | 4 950 372.00 | 4 950 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 370 014.00 | 465 921.00 | 904 093.00 | 1 370 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 741.00 | 697 648.00 | | 712 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 689 995.00 | 8 971 423.00 | | 9 689 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 765.00 | 48 598.00 | | 69 765.00 |
DG Autres réserves | 740 967.00 | 740 967.00 | | 740 967.00 |
DH Report à nouveau | 686 374.00 | | | 686 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 229.00 | 707 541.00 | | 281 229.00 |
DL TOTAL (I) | 12 181 070.00 | 11 166 176.00 | | 12 181 070.00 |
DN Avances conditionnées | 816 711.00 | 703 650.00 | | 816 711.00 |
DO TOTAL (II) | 816 711.00 | 703 650.00 | | 816 711.00 |
DP Provisions pour risques | 91 430.00 | 82 260.00 | | 91 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 125.00 | 76 650.00 | | 95 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 555.00 | 158 910.00 | | 186 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522 568.00 | 2 148 268.00 | | 3 522 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 753.00 | 594 970.00 | | 866 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 252.00 | 267 403.00 | | 686 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 968.00 | 194 808.00 | | 272 968.00 |
EA Autres dettes | 51 713.00 | 132 145.00 | | 51 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 254.00 | 3 337 594.00 | | 5 440 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 624 591.00 | 15 366 331.00 | | 18 624 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 423.00 | 46 187.00 | 504 610.00 | 458 423.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 622 949.00 | 962 562.00 | 1 585 511.00 | 622 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 372.00 | 1 008 749.00 | 2 090 121.00 | 1 081 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 671 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 792.00 | 2 764.00 | | 30 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | 413 463.00 | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 192.00 | 416 227.00 | | 56 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 786.00 | 13 046.00 | | 21 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 283.00 | 11 005.00 | | 86 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 170.00 | 32 260.00 | | 9 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 239.00 | 56 310.00 | | 117 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 047.00 | 359 917.00 | | -61 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 703.00 | -163 782.00 | | -167 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 162.00 | 2 952 539.00 | | 3 417 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 933.00 | 2 244 998.00 | | 3 135 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 229.00 | 707 541.00 | | 281 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 563.00 | | | 5 747 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718 400.00 | | | 718 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 336 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 172.00 | | | 1 103 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 127.00 | | | 574 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351 865.00 | | | 3 351 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 805.00 | 170 992.00 | 89 770.00 | 890 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 240.00 | 118 681.00 | | 347 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 545.00 | 4 287.00 | | 16 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 020.00 | 48 024.00 | 89 770.00 | 527 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 252.00 | 686 252.00 | | 686 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 846.00 | 88 062.00 | | 434 846.00 |
UP Prêts | 525 775.00 | 213 276.00 | | 525 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 587.00 | 176 587.00 | | 176 587.00 |
VB T. V. A. | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522 568.00 | 807 591.00 | 2 320 424.00 | 3 522 568.00 |
VI Groupe et associés | 866 753.00 | 866 753.00 | | 866 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 861.00 | | | 233 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 777.00 | | | 964 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570 106.00 | | | 1 570 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 968.00 | 217 984.00 | | 272 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 053.00 | 6 087 103.00 | 839 950.00 | 6 927 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256 965.00 | 2 836 241.00 | 2 883 688.00 | 6 256 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |