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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 747 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 669.00 | 38 079.00 | 13 590.00 | 51 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 603 359.00 | 21 747.00 | 1 581 611.00 | 1 603 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 515.00 | 411 483.00 | 6 032.00 | 417 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 438.00 | 108 323.00 | 129 115.00 | 237 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528 871.00 | 973 099.00 | 9 555 772.00 | 10 528 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 824.00 | | 3 875 824.00 | 3 875 824.00 |
BZ Autres créances | 4 319 658.00 | | 4 319 658.00 | 4 319 658.00 |
CF Disponibilités | 1 814 919.00 | | 1 814 919.00 | 1 814 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 059 020.00 | | 10 059 020.00 | 10 059 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 587 891.00 | 973 099.00 | 19 614 792.00 | 20 587 891.00 |
CU Autres participations | 7 400 303.00 | 27 500.00 | 7 372 803.00 | 7 400 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 605 828.00 | 365 966.00 | 239 862.00 | 605 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 438.00 | 725 365.00 | | 870 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 268 304.00 | 10 117 523.00 | | 11 268 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
DG Autres réserves | 740 967.00 | 740 967.00 | | 740 967.00 |
DH Report à nouveau | 573 647.00 | 966 093.00 | | 573 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 303.00 | -392 446.00 | | -673 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 935.00 | 106 038.00 | | 112 935.00 |
DL TOTAL (I) | 12 964 262.00 | 12 334 815.00 | | 12 964 262.00 |
DN Avances conditionnées | 575 111.00 | 695 911.00 | | 575 111.00 |
DO TOTAL (II) | 575 111.00 | 695 911.00 | | 575 111.00 |
DP Provisions pour risques | 24 761.00 | 327 570.00 | | 24 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 122.00 | 105 550.00 | | 139 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 883.00 | 433 120.00 | | 163 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 526.00 | 4 935 758.00 | | 3 956 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 550.00 | 376 349.00 | | 567 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 263.00 | 1 122 622.00 | | 454 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 980.00 | 219 226.00 | | 612 980.00 |
EA Autres dettes | 277 978.00 | 381 418.00 | | 277 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 238.00 | 105 158.00 | | 42 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 536.00 | 7 140 531.00 | | 5 911 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 614 792.00 | 20 604 377.00 | | 19 614 792.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 281 000.00 | -938 000.00 | | -2 281 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 069.00 | 37 808.00 | 696 877.00 | 659 069.00 |
FG Production vendue services | 560 857.00 | 613 963.00 | 1 174 820.00 | 560 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 926.00 | 651 771.00 | 1 871 698.00 | 1 219 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 586 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 290.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 8 890.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 318 513.00 | 60 157.00 | | 2 318 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319 541.00 | 69 047.00 | | 2 319 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162.00 | 93 391.00 | | 18 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352 855.00 | 158 183.00 | | 2 352 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371 017.00 | 513 258.00 | | 2 371 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 476.00 | -444 211.00 | | -51 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 699.00 | -382 560.00 | | -186 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 456.00 | 3 715 825.00 | | 5 376 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 760.00 | 4 108 271.00 | | 6 049 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 303.00 | -392 446.00 | | -673 303.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 919 000.00 | -482 000.00 | | -1 919 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 295 000.00 | -963 000.00 | | -2 295 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 281 000.00 | -938 000.00 | | -2 281 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 362 109.00 | | 1 643 043.00 | 13 362 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370 014.00 | | 299 828.00 | 1 370 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271 175.00 | 7 613 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 476 281.00 | 10 528 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 064 014.00 | 605 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915 518.00 | 1 655 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 574.00 | 654 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884 579.00 | | 685 967.00 | 2 884 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 527.00 | | | 880 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226 989.00 | | 657 248.00 | 8 226 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 725.00 | 333 908.00 | 611 035.00 | 1 222 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 195.00 | 241 281.00 | 469 684.00 | 654 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 530.00 | 92 627.00 | 141 351.00 | 568 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 120.00 | 33 573.00 | 302 809.00 | 433 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 290.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 283.00 | 302 809.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 433 120.00 | 33 573.00 | 302 809.00 | 433 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 283.00 | 302 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 263.00 | 454 263.00 | | 454 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 980.00 | 612 980.00 | | 612 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 978.00 | 277 978.00 | | 277 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UP Prêts | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 824.00 | 3 875 824.00 | | 3 875 824.00 |
VB T. V. A. | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VC Groupe et associés | 3 376 596.00 | 3 376 596.00 | | 3 376 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956 526.00 | 1 031 754.00 | 2 737 904.00 | 3 956 526.00 |
VI Groupe et associés | 529 550.00 | 529 550.00 | | 529 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 886.00 | | | 979 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 009.00 | 748 009.00 | | 748 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 014.00 | 8 331 524.00 | 108 491.00 | 8 440 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 648.00 | 3 107 564.00 | 2 966 475.00 | 6 486 648.00 |