| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 701.00 | 60 889.00 | 222 813.00 | 283 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149 803.00 | 36 353.00 | 1 113 451.00 | 1 149 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 515.00 | 417 189.00 | 326.00 | 417 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 438.00 | 151 320.00 | 86 119.00 | 237 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 635 960.00 | 1 371 575.00 | 9 264 386.00 | 10 635 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 806.00 | | 595 806.00 | 595 806.00 |
BZ Autres créances | 4 824 832.00 | | 4 824 832.00 | 4 824 832.00 |
CF Disponibilités | 1 316 319.00 | | 1 316 319.00 | 1 316 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 339.00 | | 6 764 338.00 | 6 764 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 400 299.00 | 1 371 575.00 | 16 028 724.00 | 17 400 299.00 |
CU Autres participations | 7 400 303.00 | 231 500.00 | 7 168 803.00 | 7 400 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 041 368.00 | 474 324.00 | 567 044.00 | 1 041 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 438.00 | 870 438.00 | | 870 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 268 304.00 | 11 268 304.00 | | 11 268 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
DG Autres réserves | 740 967.00 | 740 967.00 | | 740 967.00 |
DH Report à nouveau | -99 656.00 | 573 647.00 | | -99 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 569 181.00 | -673 303.00 | | -2 569 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 729.00 | 112 935.00 | | 95 729.00 |
DL TOTAL (I) | 10 377 875.00 | 12 964 262.00 | | 10 377 875.00 |
DN Avances conditionnées | 542 111.00 | 575 111.00 | | 542 111.00 |
DO TOTAL (II) | 542 111.00 | 575 111.00 | | 542 111.00 |
DP Provisions pour risques | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 941.00 | 139 122.00 | | 135 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 702.00 | 163 883.00 | | 160 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 171.00 | 3 956 526.00 | | 3 361 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 927.00 | 567 550.00 | | 439 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 111.00 | 454 263.00 | | 438 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 252.00 | 612 980.00 | | 101 252.00 |
EA Autres dettes | 397 184.00 | 277 978.00 | | 397 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 392.00 | 42 238.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 036.00 | 5 911 536.00 | | 4 948 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 028 724.00 | 19 614 792.00 | | 16 028 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 675.00 | 45 444.00 | 466 119.00 | 420 675.00 |
FG Production vendue services | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 052.00 | 45 444.00 | 487 496.00 | 442 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 563 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 1 028.00 | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 064.00 | 2 318 513.00 | | 48 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 959.00 | 2 319 541.00 | | 50 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 032.00 | 18 162.00 | | 20 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 035.00 | 2 352 855.00 | | 62 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 067.00 | 2 371 017.00 | | 82 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 108.00 | -51 476.00 | | -31 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 670.00 | -186 699.00 | | -25 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 903.00 | 5 376 457.00 | | 990 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 084.00 | 6 049 760.00 | | 3 560 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 569 181.00 | -673 303.00 | | -2 569 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 528 870.00 | | 694 421.00 | 10 528 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 828.00 | | 435 540.00 | 605 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 408.00 | 7 506 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 331.00 | 10 635 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453 555.00 | 1 433 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 368.00 | 654 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 028.00 | | 232 032.00 | 1 655 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 953.00 | | 26 368.00 | 654 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613 061.00 | | 481.00 | 7 613 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 599.00 | 194 476.00 | | 945 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 966.00 | 108 359.00 | | 365 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 827.00 | 37 414.00 | | 59 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 806.00 | 48 703.00 | | 519 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 883.00 | 9 283.00 | 12 464.00 | 163 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 883.00 | 9 283.00 | 12 464.00 | 163 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 111.00 | 438 111.00 | | 438 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 184.00 | 397 184.00 | | 397 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
UX Autres créances clients | 595 806.00 | 595 806.00 | | 595 806.00 |
VB T. V. A. | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VC Groupe et associés | 4 050 774.00 | 4 050 774.00 | | 4 050 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361 171.00 | 1 029 583.00 | 2 326 364.00 | 3 361 171.00 |
VI Groupe et associés | 439 927.00 | 439 927.00 | | 439 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 830.00 | 506 830.00 | | 506 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553 551.00 | 5 448 019.00 | 105 531.00 | 5 553 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 037.00 | 2 416 449.00 | 2 326 364.00 | 4 748 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |