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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 995 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 649.00 | 86 031.00 | 195 617.00 | 281 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 197 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 515.00 | 417 515.00 | | 417 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 109 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 382 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 585 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 209 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 694 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 214 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 702 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 083 000.00 | |
CU Autres participations | 7 369 667.00 | 231 500.00 | 7 138 167.00 | 7 369 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 041 368.00 | 582 683.00 | 458 685.00 | 1 041 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 000.00 | 870 000.00 | | 899 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 432 000.00 | 11 268 000.00 | | 11 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
DG Autres réserves | -6 996 000.00 | -2 915 000.00 | | -6 996 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 927 870.00 | -99 656.00 | | -1 927 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464 191.00 | -2 569 181.00 | | -1 464 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | -15 000.00 | -12 000.00 | | -15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 000.00 | 4 993 000.00 | | 3 778 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 200 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 484 111.00 | 542 111.00 | | 484 111.00 |
DO TOTAL (II) | | 200 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 527 000.00 | 704 000.00 | | 527 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 232.00 | 135 941.00 | | 149 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 000.00 | 704 000.00 | | 527 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 107.00 | 3 361 171.00 | | 2 899 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037 000.00 | 9 716 000.00 | | 9 037 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 000.00 | 795 000.00 | | 816 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 530.00 | 101 252.00 | | 121 530.00 |
EA Autres dettes | 3 782 000.00 | 3 113 000.00 | | 3 782 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 777 000.00 | 14 824 000.00 | | 14 777 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 083 000.00 | 20 721 000.00 | | 19 083 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 530 000.00 | -4 219 000.00 | | -1 530 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 195 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 195 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 471 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 704 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 370 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 122 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 580.00 | 2 895.00 | | 7 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 619.00 | 48 064.00 | | 50 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 199.00 | 50 959.00 | | 58 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 000.00 | 433 000.00 | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 973.00 | 62 035.00 | | 73 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 433 000.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | -433 000.00 | | -57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 000.00 | 136 000.00 | | -33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 958.00 | 990 903.00 | | 660 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 148.00 | 3 560 084.00 | | 2 125 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464 191.00 | -2 569 181.00 | | -1 464 191.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 528 000.00 | -4 219 000.00 | | -1 528 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 530 000.00 | -4 219 000.00 | | -1 530 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 635 960.00 | | 477 845.00 | 10 635 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041 368.00 | | | 1 041 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 183.00 | 7 447 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 101.00 | 10 598 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 1 481 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 865.00 | 627 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 505.00 | | 50 406.00 | 1 433 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 953.00 | | 4 756.00 | 654 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506 134.00 | | 422 683.00 | 7 506 134.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 075.00 | 190 297.00 | 30 176.00 | 1 140 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 324.00 | 108 359.00 | | 474 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 241.00 | 47 377.00 | 2 053.00 | 97 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 509.00 | 34 561.00 | 28 123.00 | 568 509.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 702.00 | 17 389.00 | | 160 702.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
UX Autres créances clients | 509 766.00 | 509 766.00 | | 509 766.00 |
VB T. V. A. | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 946 870.00 | 1 946 870.00 | | 1 946 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899 107.00 | 565 714.00 | 2 320 732.00 | 2 899 107.00 |
VI Groupe et associés | 341 518.00 | 341 518.00 | | 341 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 690.00 | | | 461 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 778.00 | 3 043 111.00 | 77 667.00 | 3 120 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 778.00 | 1 188 385.00 | 2 320 732.00 | 3 521 778.00 |