| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 371 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 161 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 188 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 830 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 794 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 064 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 867 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 166 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 891 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 721 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 268 000.00 | 11 268 000.00 | | 11 268 000.00 |
DG Autres réserves | -2 915 000.00 | -637 000.00 | | -2 915 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 000.00 | 9 220 000.00 | | 4 993 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 704 000.00 | 568 000.00 | | 704 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 000.00 | 568 000.00 | | 704 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716 000.00 | 7 130 000.00 | | 9 716 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 000.00 | 633 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 000.00 | 2 674 000.00 | | 795 000.00 |
EA Autres dettes | 3 113 000.00 | 5 409 000.00 | | 3 113 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 824 000.00 | 15 846 000.00 | | 14 824 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 721 000.00 | 25 630 000.00 | | 20 721 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -12 000.00 | -2 000.00 | | -12 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 219 000.00 | -2 281 000.00 | | -4 219 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -4 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -4 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 305 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 305 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 723 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 723 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 416 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 546 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 000.00 | 105 000.00 | | 433 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 000.00 | 105 000.00 | | 433 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 000.00 | -105 000.00 | | -433 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 000.00 | -23 000.00 | | 136 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -376 000.00 | -376 000.00 | | -376 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 843 000.00 | -1 919 000.00 | | -3 843 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 219 000.00 | -2 295 000.00 | | -4 219 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 15 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 219 000.00 | -2 281 000.00 | | -4 219 000.00 |