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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 123 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 094.00 | 25 089.00 | 25 006.00 | 50 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834 484.00 | 8 304.00 | 2 826 180.00 | 2 834 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 515.00 | 480 264.00 | 137 251.00 | 617 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 012.00 | 88 266.00 | 174 746.00 | 263 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 346 784.00 | | 346 784.00 | 346 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 312 499.00 | | 312 499.00 | 312 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 103.00 | 4 595.00 | 162 508.00 | 167 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 362 109.00 | 1 254 821.00 | 12 107 288.00 | 13 362 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 937.00 | 3 400.00 | 954 537.00 | 957 937.00 |
BZ Autres créances | 4 436 850.00 | | 4 436 850.00 | 4 436 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 055 365.00 | | 3 055 365.00 | 3 055 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 500 489.00 | 3 400.00 | 8 497 089.00 | 8 500 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 862 598.00 | 1 258 221.00 | 20 604 377.00 | 21 862 598.00 |
CU Autres participations | 7 400 303.00 | 27 500.00 | 7 372 803.00 | 7 400 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 370 014.00 | 620 802.00 | 749 212.00 | 1 370 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 365.00 | 712 741.00 | | 725 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 117 523.00 | 9 689 995.00 | | 10 117 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 275.00 | 69 765.00 | | 71 275.00 |
DG Autres réserves | 740 967.00 | 740 967.00 | | 740 967.00 |
DH Report à nouveau | 966 093.00 | 686 374.00 | | 966 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 446.00 | 281 229.00 | | -392 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
DL TOTAL (I) | 12 334 815.00 | 12 181 070.00 | | 12 334 815.00 |
DN Avances conditionnées | 695 911.00 | 816 711.00 | | 695 911.00 |
DO TOTAL (II) | 695 911.00 | 816 711.00 | | 695 911.00 |
DP Provisions pour risques | 327 570.00 | 91 430.00 | | 327 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 550.00 | 95 125.00 | | 105 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 120.00 | 186 555.00 | | 433 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935 758.00 | 3 522 568.00 | | 4 935 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 349.00 | 866 753.00 | | 376 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 622.00 | 686 252.00 | | 1 122 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 226.00 | 272 968.00 | | 219 226.00 |
EA Autres dettes | 381 418.00 | 51 713.00 | | 381 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 158.00 | 40 000.00 | | 105 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 531.00 | 5 440 254.00 | | 7 140 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 604 377.00 | 18 624 591.00 | | 20 604 377.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -938 000.00 | -1 267 000.00 | | -938 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 000.00 | 34 000.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 388.00 | 36 666.00 | 807 054.00 | 770 388.00 |
FG Production vendue services | 471 709.00 | 438 958.00 | 910 667.00 | 471 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 098.00 | 475 624.00 | 1 717 722.00 | 1 242 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 573 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | 30 792.00 | | 8 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 157.00 | 25 400.00 | | 60 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 047.00 | 56 192.00 | | 69 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 391.00 | 21 786.00 | | 93 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 183.00 | 86 283.00 | | 158 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 684.00 | 9 170.00 | | 261 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 258.00 | 117 239.00 | | 513 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 211.00 | -61 047.00 | | -444 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 560.00 | -167 703.00 | | -382 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 825.00 | 3 417 913.00 | | 3 715 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 271.00 | 3 135 933.00 | | 4 108 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 446.00 | 281 980.00 | | -392 446.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -481 000.00 | -320 000.00 | | -481 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 272 000.00 | 1 139 000.00 | | 272 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -963 000.00 | -1 308 000.00 | | -963 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 000.00 | 41 000.00 | | 25 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -938 000.00 | -1 267 000.00 | | -938 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 336 980.00 | | 4 602 210.00 | 9 336 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370 014.00 | | | 1 370 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 071.00 | 8 226 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 081.00 | 13 362 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 509.00 | 2 884 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 501.00 | 880 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 912.00 | | 1 794 176.00 | 1 124 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 175.00 | | 256 853.00 | 754 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087 879.00 | | 2 551 181.00 | 6 087 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 027.00 | 258 873.00 | 8 175.00 | 972 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 921.00 | 154 881.00 | | 465 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | 19 492.00 | 6 931.00 | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 274.00 | 84 500.00 | 1 244.00 | 485 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 555.00 | 246 564.00 | | 186 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 555.00 | 246 564.00 | | 186 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 935 758.00 | 982 439.00 | 3 293 496.00 | 4 935 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 622.00 | 1 122 622.00 | | 1 122 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 418.00 | 381 418.00 | | 381 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 784.00 | 89 735.00 | 257 049.00 | 346 784.00 |
UP Prêts | 312 499.00 | 219 303.00 | 93 196.00 | 312 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 103.00 | | 167 103.00 | 167 103.00 |
UX Autres créances clients | 953 857.00 | 953 857.00 | | 953 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 185 012.00 | 185 012.00 | | 185 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 128 336.00 | 3 128 336.00 | | 3 128 336.00 |
VI Groupe et associés | 376 349.00 | 376 349.00 | | 376 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 060.00 | | | 912 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786 250.00 | 786 250.00 | | 786 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 226.00 | 219 226.00 | | 219 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 764.00 | 332 764.00 | | 332 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252 186.00 | 5 730 758.00 | 521 428.00 | 6 252 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 836 443.00 | 3 308 013.00 | 3 592 867.00 | 7 836 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |