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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
AH Fonds commercial | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 225.00 | 27 209.00 | 2 016.00 | 29 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 574.00 | 119 411.00 | 20 164.00 | 139 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 412.00 | 174 435.00 | 125 977.00 | 300 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 250.00 | | 664 250.00 | 664 250.00 |
BZ Autres créances | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
CF Disponibilités | 955 650.00 | | 955 650.00 | 955 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 596.00 | | 1 719 596.00 | 1 719 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 008.00 | 174 435.00 | 1 845 573.00 | 2 020 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -315 227.00 | | | -315 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 181.00 | | | -190 181.00 |
DL TOTAL (I) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
DP Provisions pour risques | 559 688.00 | | | 559 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 688.00 | | | 559 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 502.00 | | | 463 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 035.00 | | | 291 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
EA Autres dettes | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 322.00 | | | 437 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 520.00 | | | 1 261 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 573.00 | | | 1 845 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 660.00 | | | 1 213 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
FG Production vendue services | 3 698 963.00 | | 3 698 963.00 | 3 698 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 521.00 | | 3 707 521.00 | 3 707 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 159.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 475.00 | | | -31 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 762.00 | | | 4 206 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 943.00 | | | 4 396 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 181.00 | | | -190 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 782.00 | | 8 909.00 | 588 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 738.00 | 27 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 279.00 | 300 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 550.00 | 104 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 991.00 | 168 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 881.00 | | 8 909.00 | 419 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 647.00 | 18 334.00 | 278 545.00 | 434 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 516.00 | 849.00 | 22 550.00 | 49 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 130.00 | 17 484.00 | 255 995.00 | 385 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 753.00 | 473 159.00 | 493 225.00 | 579 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 753.00 | 473 159.00 | 493 225.00 | 579 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 159.00 | 493 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 502.00 | 463 502.00 | | 463 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 322.00 | 437 322.00 | | 437 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
UX Autres créances clients | 664 250.00 | | | 664 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
VC Groupe et associés | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 860.00 | 787 860.00 | | 787 860.00 |
VW T.V.A. | 175 842.00 | 175 842.00 | | 175 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 660.00 | 1 213 660.00 | | 1 213 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
ST Autres comptes | 261 072.00 | | | 261 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 199.00 | | | 347 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 1 039 642.00 | | | 1 039 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 756.00 | | | 759 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 957.00 | | | 508 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 287.00 | | | 1 800 287.00 |