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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
AH Fonds commercial | 76 690.00 | 46 014.00 | 30 676.00 | 76 690.00 |
AP Constructions | 158 658.00 | 56 579.00 | 102 078.00 | 158 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 247.00 | 71 326.00 | 17 921.00 | 89 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 571.00 | 123 270.00 | 62 302.00 | 185 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 158.00 | 327 929.00 | 269 229.00 | 597 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 891.00 | | 1 675 891.00 | 1 675 891.00 |
BZ Autres créances | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 051.00 | | 1 796 051.00 | 1 796 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 210.00 | 327 929.00 | 2 065 280.00 | 2 393 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 779.00 | -1 745 278.00 | | -1 628 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 828.00 | 116 499.00 | | -50 828.00 |
DL TOTAL (I) | -1 151 058.00 | -1 100 231.00 | | -1 151 058.00 |
DP Provisions pour risques | 351 164.00 | 230 205.00 | | 351 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 164.00 | 230 205.00 | | 351 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 143.00 | 1 159 595.00 | | 1 141 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 519.00 | 32 202.00 | | 16 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 458.00 | 510 976.00 | | 483 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 944.00 | 532 213.00 | | 557 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EA Autres dettes | 88 909.00 | 36 280.00 | | 88 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 594.00 | 612 622.00 | | 573 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 175.00 | 2 883 888.00 | | 2 865 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 280.00 | 2 013 862.00 | | 2 065 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 304 771.00 | | 6 304 771.00 | 6 304 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 771.00 | | 6 304 771.00 | 6 304 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 683.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 4 114.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 4 114.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 907.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 193.00 | -13 613.00 | | -11 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 393.00 | 5 694 508.00 | | 6 678 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 221.00 | 5 578 009.00 | | 6 729 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 828.00 | 116 499.00 | | -50 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 117.00 | | 194 729.00 | 433 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 158.00 | 30 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 688.00 | 597 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 530.00 | 458 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 553.00 | | 187 710.00 | 297 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 134.00 | | 7 019.00 | 28 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 085.00 | 52 374.00 | 26 530.00 | 302 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 085.00 | 7 669.00 | | 69 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 000.00 | 44 705.00 | 26 530.00 | 233 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 205.00 | 335 683.00 | 214 723.00 | 230 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 205.00 | 335 683.00 | 214 723.00 | 230 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 683.00 | 214 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 143.00 | 1 141 143.00 | | 1 141 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 458.00 | 483 458.00 | | 483 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 594.00 | 573 594.00 | | 573 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 891.00 | 1 675 891.00 | | 1 675 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 702.00 | 1 789 707.00 | 30 995.00 | 1 820 702.00 |
VW T.V.A. | 382 272.00 | 382 272.00 | | 382 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 175.00 | 2 865 175.00 | | 2 865 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |