| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 29 378.00 | 1 362.00 | 30 740.00 |
AH Fonds commercial | 76 690.00 | 15 338.00 | 61 352.00 | 76 690.00 |
AP Constructions | 43 455.00 | 40 454.00 | 3 000.00 | 43 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 822.00 | 29 336.00 | 1 486.00 | 30 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 943.00 | 101 169.00 | 15 774.00 | 116 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 226.00 | 215 675.00 | 106 551.00 | 322 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 065.00 | | 1 469 065.00 | 1 469 065.00 |
BZ Autres créances | 209 690.00 | | 209 690.00 | 209 690.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 678 802.00 | | 1 678 802.00 | 1 678 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 028.00 | 215 675.00 | 1 785 353.00 | 2 001 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 347.00 | -505 408.00 | | -1 234 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 355.00 | -728 939.00 | | -247 355.00 |
DL TOTAL (I) | -951 929.00 | -704 574.00 | | -951 929.00 |
DP Provisions pour risques | 557 859.00 | 587 592.00 | | 557 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 859.00 | 587 592.00 | | 557 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 117 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 888.00 | 163 104.00 | | 720 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 435.00 | 52 660.00 | | 49 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 258.00 | 564 321.00 | | 652 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 196.00 | 338 973.00 | | 394 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 6 289.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | | 4 403.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 165.00 | 311 748.00 | | 359 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 423.00 | 2 559 039.00 | | 2 179 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 353.00 | 2 442 057.00 | | 1 785 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 301 722.00 | | 3 301 722.00 | 3 301 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 722.00 | | 3 301 722.00 | 3 301 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 508.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | 218.00 | | 3 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | 10 747.00 | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 847.00 | 15 362.00 | | -4 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 847.00 | 25 891.00 | | -4 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 732.00 | -15 144.00 | | 8 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 221.00 | -28 702.00 | | -32 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 261.00 | 3 486 789.00 | | 3 674 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 616.00 | 4 215 729.00 | | 3 921 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 355.00 | -728 939.00 | | -247 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 055.00 | | 16 171.00 | 306 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 455.00 | | 975.00 | 106 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 024.00 | | 15 196.00 | 176 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 511.00 | 20 164.00 | | 195 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 082.00 | 8 633.00 | | 36 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 429.00 | 11 530.00 | | 159 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 592.00 | 327 508.00 | 357 242.00 | 587 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 592.00 | 327 508.00 | 357 242.00 | 587 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 508.00 | 357 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 888.00 | 720 888.00 | | 720 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 258.00 | 652 258.00 | | 652 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 314.00 | 80 314.00 | | 80 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 165.00 | 359 165.00 | | 359 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 065.00 | 1 469 065.00 | | 1 469 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 331.00 | 1 702 331.00 | | 1 702 331.00 |
VW T.V.A. | 252 533.00 | 252 533.00 | | 252 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 988.00 | 2 129 988.00 | | 2 129 988.00 |