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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 765.00 | 28 413.00 | 1 352.00 | 29 765.00 |
AH Fonds commercial | 76 690.00 | 7 669.00 | 69 021.00 | 76 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 225.00 | 28 391.00 | 834.00 | 29 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 799.00 | 131 038.00 | 15 761.00 | 146 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 055.00 | 195 511.00 | 110 544.00 | 306 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 525.00 | | 1 013 525.00 | 1 013 525.00 |
BZ Autres créances | 200 322.00 | | 200 322.00 | 200 322.00 |
CF Disponibilités | 1 117 542.00 | | 1 117 542.00 | 1 117 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 514.00 | | 2 331 514.00 | 2 331 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 569.00 | 195 511.00 | 2 442 057.00 | 2 637 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -505 408.00 | | | -505 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 939.00 | | | -728 939.00 |
DL TOTAL (I) | -704 574.00 | | | -704 574.00 |
DP Provisions pour risques | 587 592.00 | | | 587 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 592.00 | | | 587 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 542.00 | | | 1 117 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 104.00 | | | 163 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 321.00 | | | 564 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 973.00 | | | 338 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 748.00 | | | 311 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 039.00 | | | 2 559 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 057.00 | | | 2 442 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 325.00 | | | 2 506 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
FG Production vendue services | 2 898 724.00 | | 2 898 724.00 | 2 898 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 370.00 | | 2 915 370.00 | 2 915 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 144.00 | | | -15 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 702.00 | | | -28 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 789.00 | | | 3 486 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 729.00 | | | 4 215 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 939.00 | | | -728 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 412.00 | | 9 174.00 | 300 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531.00 | 23 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 306 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 505.00 | | 1 950.00 | 104 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 799.00 | | 7 224.00 | 168 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 435.00 | 21 076.00 | | 174 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 815.00 | 8 267.00 | | 27 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 620.00 | 12 809.00 | | 146 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 688.00 | 598 122.00 | 570 217.00 | 559 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 688.00 | 598 122.00 | 570 217.00 | 559 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 592.00 | 559 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 529.00 | 10 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 104.00 | 163 104.00 | | 163 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 321.00 | 564 321.00 | | 564 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 748.00 | 311 748.00 | | 311 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 525.00 | | | 1 013 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
VC Groupe et associés | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 542.00 | 1 117 542.00 | | 1 117 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 494.00 | 1 237 494.00 | | 1 237 494.00 |
VW T.V.A. | 245 949.00 | 245 949.00 | | 245 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 325.00 | 2 506 325.00 | | 2 506 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
ST Autres comptes | 244 635.00 | | | 244 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 585.00 | | | 248 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 978 415.00 | | | 978 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
YW Taxe professionnelle | -41 610.00 | | | -41 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 849.00 | | | 528 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 888.00 | | | 457 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 409.00 | | | 1 703 409.00 |