| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 30 729.00 | 11.00 | 30 740.00 |
AH Fonds commercial | 76 690.00 | 30 676.00 | 46 014.00 | 76 690.00 |
AP Constructions | 61 775.00 | 43 335.00 | 18 439.00 | 61 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 122.00 | 38 403.00 | 16 718.00 | 55 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 743.00 | 121 674.00 | 15 069.00 | 136 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 800.00 | 264 818.00 | 120 982.00 | 385 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 904.00 | 1 406.00 | 1 714 499.00 | 1 715 904.00 |
BZ Autres créances | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 852 898.00 | 1 406.00 | 1 851 492.00 | 1 852 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 697.00 | 266 224.00 | 1 972 474.00 | 2 238 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 225.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 630 268.00 | -1 481 702.00 | | -1 630 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 010.00 | -149 790.00 | | -115 010.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 729.00 | -1 101 719.00 | | -1 216 729.00 |
DP Provisions pour risques | 391 597.00 | 370 539.00 | | 391 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 597.00 | 370 539.00 | | 391 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 524.00 | 805 416.00 | | 725 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 526.00 | 19 262.00 | | 20 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 269.00 | 915 796.00 | | 580 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 385.00 | 572 673.00 | | 663 385.00 |
EA Autres dettes | 28 123.00 | 1 956.00 | | 28 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 780.00 | 623 385.00 | | 779 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 606.00 | 2 938 488.00 | | 2 797 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 474.00 | 2 207 308.00 | | 1 972 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 439 641.00 | | 4 439 641.00 | 4 439 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 641.00 | | 4 439 641.00 | 4 439 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 474.00 | 5 114 197.00 | | 4 700 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 484.00 | 5 263 987.00 | | 4 815 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 010.00 | -149 790.00 | | -115 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 040.00 | | 48 130.00 | 341 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 385 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 253 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 034.00 | | 46 976.00 | 210 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 576.00 | | 1 154.00 | 23 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 323.00 | 26 975.00 | 480.00 | 238 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 360.00 | 8 046.00 | | 53 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 963.00 | 18 930.00 | 480.00 | 184 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 539.00 | 254 153.00 | 233 094.00 | 370 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 370 539.00 | 255 559.00 | 233 094.00 | 370 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 559.00 | 233 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 524.00 | 725 524.00 | | 725 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 269.00 | 580 269.00 | | 580 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 780.00 | 779 780.00 | | 779 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 218.00 | 1 714 218.00 | | 1 714 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 969.00 | 1 849 239.00 | 24 731.00 | 1 873 969.00 |
VW T.V.A. | 384 843.00 | 384 843.00 | | 384 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 606.00 | 2 797 606.00 | | 2 797 606.00 |