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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
AH Fonds commercial | 76 690.00 | 38 345.00 | 38 345.00 | 76 690.00 |
AP Constructions | 74 140.00 | 46 612.00 | 27 528.00 | 74 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 750.00 | 54 051.00 | 21 699.00 | 75 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 663.00 | 132 337.00 | 15 325.00 | 147 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 117.00 | 302 085.00 | 131 032.00 | 433 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 172.00 | | 1 778 172.00 | 1 778 172.00 |
BZ Autres créances | 92 572.00 | | 92 572.00 | 92 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 831.00 | | 1 882 831.00 | 1 882 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 948.00 | 302 085.00 | 2 013 862.00 | 2 315 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 745 278.00 | -1 630 268.00 | | -1 745 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 499.00 | -115 010.00 | | 116 499.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 231.00 | -1 216 729.00 | | -1 100 231.00 |
DP Provisions pour risques | 230 205.00 | 391 597.00 | | 230 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 205.00 | 391 597.00 | | 230 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 595.00 | 725 524.00 | | 1 159 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 202.00 | 20 526.00 | | 32 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 976.00 | 580 269.00 | | 510 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 213.00 | 663 385.00 | | 532 213.00 |
EA Autres dettes | 36 280.00 | 28 123.00 | | 36 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 622.00 | 779 780.00 | | 612 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 888.00 | 2 797 606.00 | | 2 883 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 862.00 | 1 972 474.00 | | 2 013 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 355 153.00 | | 5 355 153.00 | 5 355 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 153.00 | | 5 355 153.00 | 5 355 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 388.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021.00 | 3 989.00 | | 5 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 9 989.00 | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 2 890.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 7 099.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 613.00 | | | -13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 508.00 | 4 700 474.00 | | 5 694 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 009.00 | 4 815 484.00 | | 5 578 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 499.00 | -115 010.00 | | 116 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 800.00 | | 47 317.00 | 385 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 639.00 | | 43 914.00 | 253 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 731.00 | | 3 403.00 | 24 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 818.00 | 37 268.00 | | 264 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 405.00 | 7 680.00 | | 61 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 412.00 | 29 588.00 | | 203 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 597.00 | 138 388.00 | 299 781.00 | 391 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 003.00 | 138 388.00 | 301 187.00 | 393 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 388.00 | 301 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 595.00 | 1 159 595.00 | | 1 159 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 976.00 | 510 976.00 | | 510 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 622.00 | 612 622.00 | | 612 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 172.00 | 1 778 172.00 | | 1 778 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 411.00 | 1 880 278.00 | 28 134.00 | 1 908 411.00 |
VW T.V.A. | 357 577.00 | 357 577.00 | | 357 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 888.00 | 2 883 888.00 | | 2 883 888.00 |