| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 30 353.00 | 387.00 | 30 740.00 |
AH Fonds commercial | 76 690.00 | 23 007.00 | 53 683.00 | 76 690.00 |
AP Constructions | 43 455.00 | 41 507.00 | 1 948.00 | 43 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 416.00 | 31 952.00 | 6 464.00 | 38 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 163.00 | 111 504.00 | 16 659.00 | 128 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 040.00 | 238 323.00 | 102 717.00 | 341 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 893.00 | | 1 870 893.00 | 1 870 893.00 |
BZ Autres créances | 229 368.00 | | 229 368.00 | 229 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 590.00 | | 2 104 590.00 | 2 104 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 630.00 | 238 323.00 | 2 207 308.00 | 2 445 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 702.00 | -1 234 347.00 | | -1 481 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 790.00 | -247 355.00 | | -149 790.00 |
DL TOTAL (I) | -1 101 719.00 | -951 929.00 | | -1 101 719.00 |
DP Provisions pour risques | 370 539.00 | 557 859.00 | | 370 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 539.00 | 557 859.00 | | 370 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 416.00 | 720 888.00 | | 805 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 262.00 | 49 435.00 | | 19 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 796.00 | 652 258.00 | | 915 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 673.00 | 394 196.00 | | 572 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 385.00 | 359 165.00 | | 623 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 488.00 | 2 179 423.00 | | 2 938 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 308.00 | 1 785 353.00 | | 2 207 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 618 541.00 | | 4 618 541.00 | 4 618 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 541.00 | | 4 618 541.00 | 4 618 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 732.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 484.00 | -32 221.00 | | -22 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 197.00 | 3 674 261.00 | | 5 114 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 987.00 | 3 921 616.00 | | 5 263 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 790.00 | -247 355.00 | | -149 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 226.00 | | 18 814.00 | 322 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 219.00 | | 18 814.00 | 191 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 675.00 | 22 648.00 | | 215 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 716.00 | 8 644.00 | | 44 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 959.00 | 14 004.00 | | 170 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 859.00 | 287 356.00 | 474 676.00 | 557 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 859.00 | 287 356.00 | 474 676.00 | 557 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 416.00 | 805 416.00 | | 805 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 796.00 | 915 796.00 | | 915 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 385.00 | 623 385.00 | | 623 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 893.00 | 1 870 893.00 | | 1 870 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 240.00 | 2 102 664.00 | 23 576.00 | 2 126 240.00 |
VW T.V.A. | 400 084.00 | 400 084.00 | | 400 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 488.00 | 2 938 488.00 | | 2 938 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |