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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 597.00 | 29 247.00 | 350.00 | 29 597.00 |
AP Constructions | 9 036.00 | 8 660.00 | 376.00 | 9 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 653.00 | 1 461 995.00 | 177 658.00 | 1 639 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 844.00 | 238 890.00 | 432 954.00 | 671 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 799.00 | 1 738 792.00 | 617 007.00 | 2 355 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 651.00 | 14 489.00 | 718 162.00 | 732 651.00 |
BZ Autres créances | 613 772.00 | | 613 772.00 | 613 772.00 |
CF Disponibilités | 883 485.00 | | 883 485.00 | 883 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 283.00 | 14 489.00 | 2 384 794.00 | 2 399 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 082.00 | 1 753 281.00 | 3 001 801.00 | 4 755 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 740.00 | 357 112.00 | | 659 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 841.00 | 302 627.00 | | 449 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 966.00 | 1 698 124.00 | | 2 147 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 892.00 | 18 719.00 | | 28 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 892.00 | 18 719.00 | | 28 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 102.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 535.00 | 226 113.00 | | 467 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 278.00 | 359 552.00 | | 337 278.00 |
EA Autres dettes | 19 983.00 | 18 751.00 | | 19 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 943.00 | 604 518.00 | | 824 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 801.00 | 2 321 362.00 | | 3 001 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 681 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 837.00 | |
GE Autres charges | | | 6 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 228.00 | 9 167.00 | | 41 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 14 040.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 046.00 | -4 874.00 | | 40 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 310.00 | 142 240.00 | | 222 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 841.00 | 302 627.00 | | 449 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 844.00 | | | 1 888 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 080.00 | | | 1 854 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 725.00 | 156 793.00 | 3 726.00 | 1 585 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 094.00 | 153.00 | | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 631.00 | 156 640.00 | 3 726.00 | 1 556 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 719.00 | 10 173.00 | | 18 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 720.00 | 10 173.00 | | 18 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 535.00 | 467 535.00 | | 467 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 346.00 | 1 390 676.00 | 5 670.00 | 1 396 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 943.00 | 824 943.00 | | 824 943.00 |