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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 864.00 | 35 387.00 | 2 477.00 | 37 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 568.00 | 255 991.00 | 576.00 | 256 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 240.00 | 1 491 801.00 | 1 194 438.00 | 2 686 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 173.00 | 1 783 180.00 | 1 202 992.00 | 2 986 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 391.00 | 27 387.00 | 476 003.00 | 503 391.00 |
BZ Autres créances | 739 253.00 | | 739 253.00 | 739 253.00 |
CF Disponibilités | 2 244 768.00 | | 2 244 768.00 | 2 244 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 516.00 | 27 387.00 | 3 642 129.00 | 3 669 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 690.00 | 1 810 567.00 | 4 845 122.00 | 6 655 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 834.00 | | | 2 391 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 195.00 | | | 757 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 415.00 | | | 4 187 415.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 586.00 | | | 230 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 880.00 | | | 276 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
EA Autres dettes | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 957.00 | | | 554 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 122.00 | | | 4 845 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 957.00 | | | 554 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FD Production vendue biens | -57 964.00 | | -57 964.00 | -57 964.00 |
FG Production vendue services | 4 389 472.00 | | 4 389 472.00 | 4 389 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 654.00 | | 4 332 654.00 | 4 332 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 291.00 | |
GE Autres charges | | | 76 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 976.00 | | | 306 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 550.00 | | | 4 501 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 354.00 | | | 3 744 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 195.00 | | | 757 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 361.00 | | 352 676.00 | 2 735 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 864.00 | 2 986 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 967.00 | 37 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 897.00 | 2 942 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 307.00 | | 2 524.00 | 36 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 554.00 | | 350 152.00 | 2 693 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 686.00 | 479 425.00 | 96 931.00 | 1 400 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 522.00 | 832.00 | 967.00 | 35 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 164.00 | 478 593.00 | 95 964.00 | 1 365 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 459.00 | 19 291.00 | | 83 459.00 |
6T Sur comptes clients | 44 104.00 | 59 822.00 | 76 539.00 | 44 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 104.00 | 59 822.00 | 76 539.00 | 44 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 563.00 | 79 113.00 | 76 539.00 | 127 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 113.00 | 76 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 586.00 | 230 586.00 | | 230 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 391.00 | 503 391.00 | | 503 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 211.00 | 722 211.00 | | 722 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 374.00 | 1 252 874.00 | 5 500.00 | 1 258 374.00 |
VW T.V.A. | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 957.00 | 554 957.00 | | 554 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
ST Autres comptes | 427 207.00 | | | 427 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 788.00 | | | 335 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 464.00 | | | 133 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 078.00 | | | 687 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 721.00 | | | 1 081 721.00 |