| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 935.00 | 34 020.00 | 915.00 | 34 935.00 |
AP Constructions | 9 035.00 | 8 992.00 | 43.00 | 9 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 876.00 | 530 671.00 | 26 204.00 | 556 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 264.00 | 629 504.00 | 1 247 760.00 | 1 877 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 612.00 | 1 203 188.00 | 1 280 423.00 | 2 483 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 041.00 | | 162 041.00 | 162 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 323.00 | 136 966.00 | 765 357.00 | 902 323.00 |
BZ Autres créances | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
CF Disponibilités | 1 179 501.00 | | 1 179 501.00 | 1 179 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 994.00 | 136 966.00 | 2 234 028.00 | 2 370 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 606.00 | 1 340 154.00 | 3 514 451.00 | 4 854 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 004.00 | | | 1 437 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 562.00 | | | 394 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 950.00 | | | 2 869 950.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 536.00 | | | 278 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 915.00 | | | 210 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
EA Autres dettes | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 459.00 | | | 590 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 451.00 | | | 3 514 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 459.00 | | | 590 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 235.00 | | 3 588 235.00 | 3 588 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 235.00 | | 3 588 235.00 | 3 588 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 38 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 353.00 | | | 3 649 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 792.00 | | | 3 254 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 562.00 | | | 394 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 473.00 | | 604 467.00 | 2 108 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 328.00 | 2 483 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 494.00 | 34 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 834.00 | 2 443 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 555.00 | | 1 874.00 | 59 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 417.00 | | 602 593.00 | 2 043 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 284.00 | 402 727.00 | 224 823.00 | 1 025 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 894.00 | 32 619.00 | 26 494.00 | 27 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 390.00 | 370 108.00 | 198 329.00 | 997 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 824.00 | 21 218.00 | | 32 824.00 |
6T Sur comptes clients | 66 128.00 | 108 876.00 | 38 038.00 | 66 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 128.00 | 108 876.00 | 38 038.00 | 66 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 952.00 | 130 094.00 | 38 038.00 | 98 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 094.00 | 38 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 536.00 | 278 536.00 | | 278 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 902 323.00 | 902 324.00 | | 902 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 580.00 | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 861.00 | 45 353.00 | | 45 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666.00 | 3 666.00 | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 427.00 | 1 026 927.00 | 5 500.00 | 1 032 427.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 459.00 | 590 459.00 | | 590 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
ST Autres comptes | 500 519.00 | | | 500 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
YT Sous‐traitance | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 358.00 | | | 352 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 285.00 | | | 542 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 845.00 | | | 263 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 232.00 | | | 1 158 232.00 |