| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 307.00 | 35 522.00 | 785.00 | 36 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 943.00 | 334 909.00 | 1 034.00 | 335 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 610.00 | 1 030 254.00 | 1 327 355.00 | 2 357 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 361.00 | 1 400 686.00 | 1 334 675.00 | 2 735 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 367.00 | | 142 367.00 | 142 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 656.00 | 44 104.00 | 614 552.00 | 658 656.00 |
BZ Autres créances | 468 662.00 | | 468 662.00 | 468 662.00 |
CF Disponibilités | 1 617 593.00 | | 1 617 593.00 | 1 617 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 021.00 | 44 104.00 | 2 866 917.00 | 2 911 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 383.00 | 1 444 790.00 | 4 201 592.00 | 5 646 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 565.00 | | | 1 831 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 269.00 | | | 560 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 219.00 | | | 3 430 219.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 936.00 | | | 279 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 664.00 | | | 291 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
EA Autres dettes | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 914.00 | | | 687 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 592.00 | | | 4 201 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 914.00 | | | 687 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FD Production vendue biens | -58 183.00 | | -58 183.00 | -58 183.00 |
FG Production vendue services | 4 200 695.00 | | 4 200 695.00 | 4 200 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 554.00 | | 4 142 554.00 | 4 142 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 417.00 | |
GE Autres charges | | | 101 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 556.00 | | | 242 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 166.00 | | | 4 309 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 896.00 | | | 3 748 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 269.00 | | | 560 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 612.00 | | 496 362.00 | 2 483 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 613.00 | 2 735 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 613.00 | 2 693 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 935.00 | | 1 371.00 | 34 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 176.00 | | 494 990.00 | 2 443 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 188.00 | 434 444.00 | 236 945.00 | 1 203 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 020.00 | 1 501.00 | | 34 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 168.00 | 432 942.00 | 236 945.00 | 1 169 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 042.00 | 29 417.00 | | 54 042.00 |
6T Sur comptes clients | 136 966.00 | 8 998.00 | 101 860.00 | 136 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 966.00 | 8 998.00 | 101 860.00 | 136 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 008.00 | 38 415.00 | 101 860.00 | 191 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 415.00 | 101 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 936.00 | 279 936.00 | | 279 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 658 656.00 | 658 656.00 | | 658 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 503.00 | 430 503.00 | | 430 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 550.00 | 1 150 050.00 | 5 500.00 | 1 155 550.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 914.00 | 687 914.00 | | 687 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
ST Autres comptes | 549 759.00 | | | 549 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 646.00 | | | 374 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 366.00 | | | 643 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 243.00 | | | 288 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 749.00 | | | 1 213 749.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |