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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 470.00 | 59 931.00 | 1 538.00 | 61 470.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 501.00 | 221 332.00 | 1 168.00 | 222 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 903.00 | 2 341 315.00 | 1 043 587.00 | 3 384 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 375.00 | 2 622 580.00 | 1 051 795.00 | 3 674 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 106.00 | | 165 106.00 | 165 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 547.00 | 227.00 | 652 319.00 | 652 547.00 |
BZ Autres créances | 2 662 430.00 | | 2 662 430.00 | 2 662 430.00 |
CF Disponibilités | 2 385 489.00 | | 2 385 489.00 | 2 385 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 782.00 | 227.00 | 5 880 554.00 | 5 880 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 157.00 | 2 622 808.00 | 6 932 349.00 | 9 555 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 043 354.00 | | | 4 043 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 551.00 | | | 892 551.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 290.00 | | | 5 974 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 287.00 | | | 490 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 020.00 | | | 286 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
EA Autres dettes | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 875.00 | | | 892 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 349.00 | | | 6 932 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 875.00 | | | 892 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
FD Production vendue biens | -60 402.00 | | -60 402.00 | -60 402.00 |
FG Production vendue services | 4 854 832.00 | 142.00 | 4 854 974.00 | 4 854 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 917.00 | 142.00 | 4 800 059.00 | 4 799 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 71 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 439.00 | | | 350 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 752.00 | | | 4 920 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 200.00 | | | 4 028 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 551.00 | | | 892 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 576.00 | | 382 659.00 | 3 415 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 860.00 | 3 674 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 099.00 | 61 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 761.00 | 3 607 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 043.00 | | 1 526.00 | 64 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 032.00 | | 381 133.00 | 3 346 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 718.00 | 479 764.00 | 105 903.00 | 2 248 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 695.00 | 10 335.00 | 4 099.00 | 53 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 023.00 | 469 428.00 | 101 804.00 | 2 195 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 890.00 | | 24 706.00 | 89 890.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 963.00 | 2 735.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 963.00 | 2 735.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 890.00 | 2 963.00 | 27 441.00 | 89 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | 27 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 287.00 | 490 287.00 | | 490 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 152.00 | 113 152.00 | | 113 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 652 547.00 | 652 547.00 | | 652 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606 825.00 | 2 606 825.00 | | 2 606 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 685.00 | 3 330 185.00 | 5 500.00 | 3 335 685.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 875.00 | 892 875.00 | | 892 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
ST Autres comptes | 666 884.00 | | | 666 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 452.00 | | | 184 452.00 |
YT Sous‐traitance | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 430.00 | | | 278 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 678.00 | | | 690 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 575.00 | | | 294 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 159.00 | | | 1 254 159.00 |