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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 043.00 | 53 695.00 | 10 348.00 | 64 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 942.00 | 251 750.00 | 191.00 | 251 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 090.00 | 1 943 273.00 | 1 150 817.00 | 3 094 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 576.00 | 2 248 718.00 | 1 166 857.00 | 3 415 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 738.00 | | 173 738.00 | 173 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 551.00 | | 576 551.00 | 576 551.00 |
BZ Autres créances | 2 024 658.00 | | 2 024 658.00 | 2 024 658.00 |
CF Disponibilités | 1 786 379.00 | | 1 786 379.00 | 1 786 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 054.00 | | 4 573 054.00 | 4 573 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 630.00 | 2 248 718.00 | 5 739 911.00 | 7 988 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 149 030.00 | | | 3 149 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 323.00 | | | 894 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 738.00 | | | 5 081 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 619.00 | | | 226 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 669.00 | | | 291 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
EA Autres dettes | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 282.00 | | | 568 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 911.00 | | | 5 739 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 282.00 | | | 568 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
FD Production vendue biens | -58 492.00 | | -58 492.00 | -58 492.00 |
FG Production vendue services | 4 627 403.00 | | 4 627 403.00 | 4 627 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 540.00 | | 4 570 540.00 | 4 570 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 12 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 798.00 | | | -48 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 227.00 | | | 323 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 665.00 | | | 4 697 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 342.00 | | | 3 803 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 323.00 | | | 894 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 173.00 | | 525 367.00 | 2 986 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 964.00 | 3 415 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 964.00 | 3 346 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 864.00 | | 26 179.00 | 37 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 808.00 | | 499 188.00 | 2 942 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 180.00 | 522 071.00 | 56 532.00 | 1 783 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 387.00 | 18 307.00 | | 35 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 793.00 | 503 763.00 | 56 532.00 | 1 747 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 750.00 | 2 140.00 | 15 000.00 | 102 750.00 |
6T Sur comptes clients | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 137.00 | 2 140.00 | 42 387.00 | 130 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | 42 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 576 551.00 | 576 551.00 | | 576 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 311.00 | 2 009 311.00 | | 2 009 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 164.00 | 2 609 664.00 | 5 500.00 | 2 615 164.00 |
VW T.V.A. | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 282.00 | 568 282.00 | | 568 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
ST Autres comptes | 490 295.00 | | | 490 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 219.00 | | | 168 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 503.00 | | | 240 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 955.00 | | | 727 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 251.00 | | | 1 020 251.00 |