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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 555.00 | 27 894.00 | 31 660.00 | 59 555.00 |
AP Constructions | 9 035.00 | 8 826.00 | 209.00 | 9 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 472.00 | 578 972.00 | 87 499.00 | 666 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 910.00 | 409 591.00 | 958 318.00 | 1 367 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 473.00 | 1 025 284.00 | 1 083 188.00 | 2 108 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 738.00 | 66 128.00 | 660 609.00 | 726 738.00 |
BZ Autres créances | 730 308.00 | | 730 308.00 | 730 308.00 |
CF Disponibilités | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 901.00 | 66 128.00 | 1 910 772.00 | 1 976 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 374.00 | 1 091 413.00 | 2 993 960.00 | 4 085 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 581.00 | | | 1 109 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 423.00 | | | 327 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 389.00 | | | 2 475 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 614.00 | | | 178 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
EA Autres dettes | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 747.00 | | | 485 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 960.00 | | | 2 993 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 747.00 | | | 485 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FD Production vendue biens | -35 112.00 | | -35 112.00 | -35 112.00 |
FG Production vendue services | 3 222 917.00 | | 3 222 917.00 | 3 222 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 101.00 | | 3 188 101.00 | 3 188 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 085.00 | | | 150 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 453.00 | | | 3 198 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 029.00 | | | 2 871 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 423.00 | | | 327 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 799.00 | | 731 070.00 | 2 355 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 396.00 | 2 108 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 59 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 626.00 | 2 043 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 597.00 | | 32 558.00 | 29 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 532.00 | | 698 512.00 | 2 320 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 792.00 | 258 194.00 | 971 702.00 | 1 738 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 247.00 | 1 247.00 | 2 600.00 | 29 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 544.00 | 256 947.00 | 969 102.00 | 1 709 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 892.00 | 3 932.00 | | 28 892.00 |
6T Sur comptes clients | 14 488.00 | 56 091.00 | 4 451.00 | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | 56 091.00 | 4 451.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 380.00 | 60 023.00 | 4 451.00 | 43 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 023.00 | 4 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 726 738.00 | | | 726 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 263.00 | | | 599 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 295.00 | 1 485 795.00 | 5 500.00 | 1 491 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 747.00 | 485 747.00 | | 485 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
ST Autres comptes | 445 485.00 | | | 445 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 657.00 | | | 136 657.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 164 418.00 | | | 164 418.00 |
YT Sous‐traitance | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 144.00 | | | 317 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 050.00 | | | 486 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 831.00 | | | 234 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 736.00 | | | 1 015 736.00 |