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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 908.00 | 45 399.00 | 6 508.00 | 51 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 597.00 | 146 291.00 | 40 306.00 | 186 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 200.00 | 191 691.00 | 466 510.00 | 658 200.00 |
BT Marchandises | 2 033 565.00 | | 2 033 565.00 | 2 033 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 363.00 | 363 621.00 | 2 588 742.00 | 2 952 363.00 |
BZ Autres créances | 328 532.00 | | 328 532.00 | 328 532.00 |
CF Disponibilités | 1 241 148.00 | | 1 241 148.00 | 1 241 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 665 434.00 | 363 621.00 | 6 301 813.00 | 6 665 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 243.00 | 555 311.00 | 6 908 932.00 | 7 464 243.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 697.00 | 2 200 610.00 | | 2 201 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 958.00 | 1 087.00 | | 113 958.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | 2 824.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 003.00 | 3 333 122.00 | | 3 445 003.00 |
DP Provisions pour risques | 214 342.00 | 223 362.00 | | 214 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 342.00 | 223 362.00 | | 214 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 261.00 | 836 136.00 | | 423 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 4 660.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 114.00 | 3 020 331.00 | | 2 547 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 929.00 | 574 099.00 | | 277 929.00 |
EA Autres dettes | | 105 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 248 312.00 | 4 540 805.00 | | 3 248 312.00 |
ED (V) | 1 274.00 | 77 906.00 | | 1 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 932.00 | 8 175 194.00 | | 6 908 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 359 607.00 | 1 959 862.00 | 8 319 469.00 | 6 359 607.00 |
FG Production vendue services | 282 847.00 | 46 434.00 | 329 281.00 | 282 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 454.00 | 2 006 296.00 | 8 648 750.00 | 6 642 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 726 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 822.00 | |
GE Autres charges | | | 21 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 567 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 076.00 | 307.00 | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 276.00 | 307.00 | | 7 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 338.00 | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 1 995.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 220.00 | -1 689.00 | | 6 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 492.00 | 21 085.00 | | 19 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 227.00 | 6 908 144.00 | | 9 015 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 269.00 | 6 907 056.00 | | 8 901 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 958.00 | 1 087.00 | | 113 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 703.00 | | 725.00 | 657 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 658 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 186 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 081.00 | | 744.00 | 186 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 715.00 | | -19.00 | 419 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 858.00 | 20 061.00 | 228.00 | 171 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 898.00 | 1 501.00 | | 43 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 959.00 | 18 559.00 | 228.00 | 127 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 824.00 | | 2 076.00 | 2 824.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 362.00 | 179 431.00 | 188 450.00 | 223 362.00 |
6T Sur comptes clients | 318 299.00 | 46 419.00 | 1 098.00 | 318 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 299.00 | 46 419.00 | 1 098.00 | 318 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 485.00 | 225 850.00 | 191 624.00 | 544 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 242.00 | 1 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 609.00 | 188 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 114.00 | 2 547 114.00 | | 2 547 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 087.00 | | | 2 540 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 276.00 | | | 412 276.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 261.00 | 423 261.00 | | 423 261.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VP Divers | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 627.00 | | | 298 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 473.00 | 2 904 502.00 | 431 971.00 | 3 336 473.00 |
VW T.V.A. | 202 597.00 | 202 597.00 | | 202 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 312.00 | 3 248 312.00 | | 3 248 312.00 |