| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 708.00 | 54 147.00 | 8 560.00 | 62 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 110.00 | 143.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 159.00 | 228 629.00 | 111 530.00 | 340 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 040.00 | 284 886.00 | 143 154.00 | 428 040.00 |
BT Marchandises | 3 899 546.00 | 266 972.00 | 3 632 574.00 | 3 899 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624 063.00 | 2 369 879.00 | 7 254 184.00 | 9 624 063.00 |
BZ Autres créances | 395 542.00 | | 395 542.00 | 395 542.00 |
CF Disponibilités | 3 935 340.00 | | 3 935 340.00 | 3 935 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 960 530.00 | 2 636 851.00 | 15 323 679.00 | 17 960 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 416 657.00 | 2 921 737.00 | 15 494 920.00 | 18 416 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 451 317.00 | 2 650 876.00 | | 2 451 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 432.00 | 400 441.00 | | 1 071 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 349.00 | 4 179 917.00 | | 4 651 349.00 |
DP Provisions pour risques | 101 820.00 | 74 213.00 | | 101 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 820.00 | 74 213.00 | | 101 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 624.00 | 1 839 136.00 | | 3 814 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 505.00 | 489 138.00 | | 1 103 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 261.00 | 4 481 369.00 | | 4 392 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 282.00 | 799 076.00 | | 1 204 282.00 |
EA Autres dettes | 223 786.00 | 94 187.00 | | 223 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 738 458.00 | 7 994 948.00 | | 10 738 458.00 |
ED (V) | 3 293.00 | 85 726.00 | | 3 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 920.00 | 12 334 804.00 | | 15 494 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 700.00 | 27 186.00 | | 257 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 493.00 | 655.00 | | 53 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 207.00 | 26 531.00 | | 204 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 681.00 | 266 972.00 | 267 681.00 | 267 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282 943.00 | 1 105 081.00 | 18 145.00 | 1 282 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 624.00 | 1 372 053.00 | 285 825.00 | 1 550 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 624.00 | 1 372 053.00 | 285 825.00 | 1 550 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 505.00 | 1 103 505.00 | | 1 103 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 261.00 | 4 392 261.00 | | 4 392 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 284.00 | 1 204 284.00 | | 1 204 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 814 623.00 | 3 814 623.00 | | 3 814 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125 644.00 | 10 125 644.00 | | 10 125 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 148 565.00 | 10 125 644.00 | 22 921.00 | 10 148 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 738 458.00 | 10 738 458.00 | | 10 738 458.00 |