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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 977.00 | 54 147.00 | 9 830.00 | 63 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 586.00 | 259 738.00 | 84 848.00 | 344 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 756.00 | 316 138.00 | 120 617.00 | 436 756.00 |
BT Marchandises | 6 162 911.00 | 530 560.00 | 5 632 351.00 | 6 162 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 009 815.00 | 1 251 988.00 | 6 757 826.00 | 8 009 815.00 |
BZ Autres créances | 575 390.00 | | 575 390.00 | 575 390.00 |
CF Disponibilités | 5 154 865.00 | | 5 154 865.00 | 5 154 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 979 573.00 | 1 782 549.00 | 18 197 024.00 | 19 979 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 344.00 | | 128 344.00 | 128 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 544 674.00 | 2 098 687.00 | 18 445 987.00 | 20 544 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 822 748.00 | 2 451 316.00 | | 2 822 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 468.00 | 1 071 432.00 | | 1 511 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 462 817.00 | 4 651 348.00 | | 5 462 817.00 |
DP Provisions pour risques | 202 077.00 | 101 820.00 | | 202 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 077.00 | 101 820.00 | | 202 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 102.00 | 3 814 623.00 | | 4 010 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 845.00 | 1 103 504.00 | | 2 100 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 647.00 | 4 392 261.00 | | 4 564 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 307.00 | 1 204 283.00 | | 1 927 307.00 |
EA Autres dettes | 116 418.00 | 223 785.00 | | 116 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 719 321.00 | 10 738 458.00 | | 12 719 321.00 |
ED (V) | 61 770.00 | 3 292.00 | | 61 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 445 987.00 | 15 494 920.00 | | 18 445 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 886.00 | 31 252.00 | | 284 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 738.00 | 31 252.00 | | 230 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 820.00 | 128 345.00 | 28 087.00 | 101 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 972.00 | 530 561.00 | 266 972.00 | 266 972.00 |
6T Sur comptes clients | 2 369 879.00 | 1 251 989.00 | 2 369 879.00 | 2 369 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636 851.00 | 1 782 550.00 | 2 636 851.00 | 2 636 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738 671.00 | 1 910 895.00 | 2 664 938.00 | 2 738 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 846.00 | 2 100 846.00 | | 2 100 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 647.00 | 4 564 647.00 | | 4 564 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927 308.00 | 1 927 308.00 | | 1 927 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010 103.00 | 1 385 013.00 | 2 625 089.00 | 4 010 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661 796.00 | 8 661 796.00 | | 8 661 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 687 736.00 | 8 661 796.00 | 25 939.00 | 8 687 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 719 321.00 | 10 094 232.00 | 2 625 089.00 | 12 719 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |