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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 072.00 | 53 492.00 | 7 579.00 | 61 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 1 498.00 | 754.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 059.00 | 202 708.00 | 58 350.00 | 261 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 547.00 | 257 700.00 | 73 847.00 | 331 547.00 |
BT Marchandises | 2 433 646.00 | 267 680.00 | 2 165 965.00 | 2 433 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 915 176.00 | 1 282 943.00 | 5 632 233.00 | 6 915 176.00 |
BZ Autres créances | 978 024.00 | | 978 024.00 | 978 024.00 |
CF Disponibilités | 3 425 567.00 | | 3 425 567.00 | 3 425 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 811.00 | 1 550 623.00 | 12 260.00 | 13 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 143.00 | 1 808 323.00 | 12 334.00 | 14 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 650 876.00 | 2 319 069.00 | | 2 650 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 440.00 | 731 807.00 | | 400 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 916.00 | 4 179 476.00 | | 4 179 916.00 |
DP Provisions pour risques | 74 213.00 | 126 400.00 | | 74 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 213.00 | 126 400.00 | | 74 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 135.00 | 322 588.00 | | 1 839 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 138.00 | 244 915.00 | | 489 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 368.00 | 4 991 999.00 | | 4 481 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 076.00 | 727 019.00 | | 799 076.00 |
EA Autres dettes | 94 187.00 | | | 94 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 042.00 | | | 292 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 994 948.00 | 6 286 523.00 | | 7 994 948.00 |
ED (V) | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 334 804.00 | 10 592 400.00 | | 12 334 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 107.00 | 18 593.00 | | 239 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 149.00 | 2 344.00 | | 51 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 958.00 | 16 249.00 | | 187 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 544.00 | 267 681.00 | 100 544.00 | 100 544.00 |
6T Sur comptes clients | 603 930.00 | 1 060 695.00 | 381 681.00 | 603 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 474.00 | 1 328 376.00 | 482 225.00 | 704 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 474.00 | 1 328 376.00 | 482 225.00 | 704 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 138.00 | 489 138.00 | | 489 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 369.00 | 4 481 369.00 | | 4 481 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 077.00 | 799 077.00 | | 799 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 042.00 | 292 042.00 | | 292 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839 136.00 | 39 136.00 | 1 800 000.00 | 1 839 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951 886.00 | 7 951 886.00 | | 7 951 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 959 049.00 | 7 951 886.00 | 7 163.00 | 7 959 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 948.00 | 6 194 948.00 | 1 800 000.00 | 7 994 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |