| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 908.00 | 46 391.00 | 6 517.00 | 52 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 637.00 | 160 171.00 | 27 467.00 | 187 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 533.00 | 206 561.00 | 40 971.00 | 247 533.00 |
BT Marchandises | 2 487 367.00 | 98 089.00 | 2 389 277.00 | 2 487 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 221.00 | 158 666.00 | 3 192 555.00 | 3 351 221.00 |
BZ Autres créances | 228 752.00 | | 228 752.00 | 228 752.00 |
CF Disponibilités | 1 479 614.00 | | 1 479 614.00 | 1 479 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 615 930.00 | 256 755.00 | 7 359 175.00 | 7 615 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 889 195.00 | 463 317.00 | 7 425 878.00 | 7 889 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 618.00 | | | 219 618.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 655.00 | 2 201 697.00 | | 2 315 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 187.00 | 113 958.00 | | 153 187.00 |
DK Provisions réglementées | 757.00 | 748.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 199.00 | 3 445 003.00 | | 3 598 199.00 |
DP Provisions pour risques | 99 465.00 | 214 342.00 | | 99 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 465.00 | 214 342.00 | | 99 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 113.00 | 423 261.00 | | 579 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 191.00 | 2 547 114.00 | | 2 742 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 971.00 | 277 929.00 | | 375 971.00 |
EA Autres dettes | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 214.00 | 3 248 312.00 | | 3 728 214.00 |
ED (V) | | 1 274.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 878.00 | 6 908 932.00 | | 7 425 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 816.00 | 3 248 312.00 | | 3 153 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 237 242.00 | 1 215 316.00 | 12 452 558.00 | 11 237 242.00 |
FG Production vendue services | 260 308.00 | 188 682.00 | 448 990.00 | 260 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 497 550.00 | 1 403 998.00 | 12 901 548.00 | 11 497 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 311 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 289 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 141 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 289.00 | 5 200.00 | | 392 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668.00 | 2 076.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 739.00 | 7 276.00 | | 419 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 482.00 | 1 056.00 | | 12 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 635.00 | | | 400 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 793.00 | 1 056.00 | | 413 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 946.00 | 6 220.00 | | 5 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 026.00 | 19 492.00 | | 86 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 991.00 | 9 015 227.00 | | 13 976 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 823 804.00 | 8 901 269.00 | | 13 823 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 187.00 | 113 958.00 | | 153 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 200.00 | | 11 972.00 | 658 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 000.00 | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 640.00 | 247 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 187 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 908.00 | | 1 000.00 | 51 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 597.00 | | 5 680.00 | 186 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 695.00 | | 5 292.00 | 419 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 691.00 | 18 876.00 | 4 005.00 | 191 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 399.00 | 991.00 | | 45 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 291.00 | 17 885.00 | 4 005.00 | 146 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748.00 | 677.00 | 668.00 | 748.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 342.00 | 25 732.00 | 140 609.00 | 214 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 98 089.00 | | |
6T Sur comptes clients | 363 621.00 | 142 187.00 | 347 142.00 | 363 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 621.00 | 240 276.00 | 347 142.00 | 363 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 711.00 | 266 685.00 | 488 419.00 | 578 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 277.00 | 347 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 732.00 | 140 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677.00 | 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 191.00 | 2 742 191.00 | | 2 742 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 603.00 | | | 3 131 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 618.00 | | | 219 618.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 113.00 | 579 113.00 | | 579 113.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 805.00 | | | 202 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 437.00 | 3 412 831.00 | 226 606.00 | 3 639 437.00 |
VW T.V.A. | 146 433.00 | 146 433.00 | | 146 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 213.00 | 3 728 213.00 | | 3 728 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |