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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 907.00 | 51 149.00 | 8 758.00 | 59 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 747.00 | 1 504.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 406.00 | 187 210.00 | 51 196.00 | 238 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 513.00 | 239 107.00 | 77 405.00 | 316 513.00 |
BT Marchandises | 3 135 945.00 | 100 544.00 | 3 035 400.00 | 3 135 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 013 287.00 | 603 929.00 | 5 409 358.00 | 6 013 287.00 |
BZ Autres créances | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
CF Disponibilités | 1 820 787.00 | | 1 820 787.00 | 1 820 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 166 800.00 | 704 473.00 | 10 462 326.00 | 11 166 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 981.00 | 943 581.00 | 10 592 400.00 | 11 535 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 319 069.00 | 2 368 842.00 | | 2 319 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 807.00 | 150 226.00 | | 731 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 476.00 | 3 647 669.00 | | 4 179 476.00 |
DP Provisions pour risques | 126 400.00 | 95 846.00 | | 126 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 400.00 | 95 846.00 | | 126 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 588.00 | 191 191.00 | | 322 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 915.00 | 995 460.00 | | 244 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 999.00 | 4 025 824.00 | | 4 991 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 019.00 | 613 612.00 | | 727 019.00 |
EA Autres dettes | | 2 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 286 523.00 | 5 828 826.00 | | 6 286 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 592 400.00 | 9 572 342.00 | | 10 592 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 769.00 | 16 338.00 | | 222 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 483.00 | 2 667.00 | | 48 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 287.00 | 13 671.00 | | 174 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 847.00 | 52 667.00 | 22 114.00 | 95 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
6T Sur comptes clients | 279 857.00 | | | 279 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 592.00 | | | 378 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 916.00 | 244 916.00 | | 244 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 000.00 | 4 992 000.00 | | 4 992 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 019.00 | 727 019.00 | | 727 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 589.00 | 322 589.00 | | 322 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210 068.00 | 6 210 068.00 | | 6 210 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226 014.00 | 6 210 068.00 | 15 946.00 | 6 226 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 524.00 | 6 286 524.00 | | 6 286 524.00 |