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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 908.00 | 48 483.00 | 11 425.00 | 59 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 140.00 | 1 129.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 382.00 | 174 147.00 | 24 235.00 | 198 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 504.00 | 222 769.00 | 52 735.00 | 275 504.00 |
BT Marchandises | 1 720 351.00 | 98 735.00 | 1 621 616.00 | 1 720 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650 137.00 | 279 857.00 | 6 370 280.00 | 6 650 137.00 |
BZ Autres créances | 189 494.00 | | 189 494.00 | 189 494.00 |
CF Disponibilités | 1 258 338.00 | | 1 258 338.00 | 1 258 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 876 085.00 | 378 592.00 | 9 497 494.00 | 9 876 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 703.00 | 601 361.00 | 9 572 342.00 | 10 173 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 368 843.00 | 2 315 655.00 | | 2 368 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 226.00 | 153 187.00 | | 150 226.00 |
DK Provisions réglementées | | 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 647 669.00 | 3 598 199.00 | | 3 647 669.00 |
DP Provisions pour risques | 95 847.00 | 99 465.00 | | 95 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 847.00 | 99 465.00 | | 95 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 191.00 | 579 113.00 | | 191 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 460.00 | 10.00 | | 995 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 825.00 | 2 742 191.00 | | 4 025 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 612.00 | 375 971.00 | | 613 612.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 30 928.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 826.00 | 3 728 214.00 | | 5 828 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 342.00 | 7 425 878.00 | | 9 572 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 828 826.00 | 3 153 816.00 | | 5 828 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 818.00 | | | 177 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 903 909.00 | 344 521.00 | 15 248 430.00 | 14 903 909.00 |
FG Production vendue services | 119 908.00 | 5 500.00 | 125 408.00 | 119 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 023 817.00 | 350 021.00 | 15 373 838.00 | 15 023 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 603 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 854 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 510.00 | |
GE Autres charges | | | 196 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 874 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 26 782.00 | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 518.00 | 392 289.00 | | 7 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757.00 | 668.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928.00 | 419 739.00 | | 11 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 635.00 | 12 482.00 | | 238 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 635.00 | 413 793.00 | | 238 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 707.00 | 5 946.00 | | -226 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 334.00 | 86 026.00 | | 190 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 698 481.00 | 13 976 991.00 | | 15 698 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 548 255.00 | 13 823 804.00 | | 15 548 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 226.00 | 153 187.00 | | 150 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 465.00 | 22 114.00 | 25 732.00 | 99 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 089.00 | 98 735.00 | 98 089.00 | 98 089.00 |
6T Sur comptes clients | 158 666.00 | 230 775.00 | 109 584.00 | 158 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 755.00 | 329 510.00 | 207 673.00 | 256 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 977.00 | 351 624.00 | 234 162.00 | 356 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 460.00 | 995 460.00 | | 995 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 825.00 | 4 025 825.00 | | 4 025 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 191.00 | 191 191.00 | | 191 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 612.00 | 613 612.00 | | 613 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913 343.00 | 6 809 279.00 | 104 064.00 | 6 913 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 826.00 | 5 828 826.00 | | 5 828 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |