| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 866.00 | 51 899.00 | 23 966.00 | 75 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 1 690.00 | 3 213.00 | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 066.00 | 1 014 810.00 | 241 256.00 | 1 256 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 696.00 | 234 825.00 | 245 871.00 | 480 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 015.00 | | 675 015.00 | 675 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 265.00 | 1 303 224.00 | 1 376 042.00 | 2 679 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 482.00 | | 378 482.00 | 378 482.00 |
BN En cours de production de biens | 273 951.00 | | 273 951.00 | 273 951.00 |
BT Marchandises | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 062.00 | 7 202.00 | 1 069 859.00 | 1 077 062.00 |
BZ Autres créances | 576 412.00 | | 576 412.00 | 576 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
CF Disponibilités | 713 492.00 | | 713 492.00 | 713 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 812.00 | 7 202.00 | 3 240 609.00 | 3 247 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 077.00 | 1 310 426.00 | 4 616 651.00 | 5 927 077.00 |
CU Autres participations | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 509 607.00 | | | 2 509 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 334.00 | | | 2 738 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 933.00 | | | 402 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 589.00 | | | 193 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 389.00 | | | 425 389.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 905.00 | | | 504 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 316.00 | | | 1 878 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 651.00 | | | 4 616 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 258.00 | | | 1 657 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
FD Production vendue biens | 3 444 615.00 | 287 285.00 | 3 731 901.00 | 3 444 615.00 |
FG Production vendue services | 332 382.00 | | 332 382.00 | 332 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 233.00 | 287 285.00 | 4 129 519.00 | 3 842 233.00 |
FM Production stockée | | | 156 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 036.00 | | | -58 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 926.00 | | | 4 391 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 198.00 | | | 4 218 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 918.00 | | 88 853.00 | 2 628 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 860.00 | 861 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 504.00 | 2 679 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 644.00 | 1 736 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 195.00 | | 38 574.00 | 42 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 207.00 | | 48 199.00 | 1 712 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 516.00 | | 2 080.00 | 874 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 859.00 | 219 151.00 | 14 786.00 | 1 098 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 195.00 | 11 394.00 | | 42 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 664.00 | 207 757.00 | 14 786.00 | 1 056 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 589.00 | | 386.00 | 7 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 589.00 | | 386.00 | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | | 386.00 | 7 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 800.00 | 348 800.00 | | 348 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 660.00 | 239 660.00 | | 239 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 905.00 | 504 905.00 | | 504 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 448.00 | | | 1 068 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 933.00 | 181 875.00 | 221 058.00 | 402 933.00 |
VI Groupe et associés | 193 589.00 | 193 589.00 | | 193 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 648.00 | | | 174 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 012.00 | | | 437 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 090.00 | 1 718 090.00 | | 1 718 090.00 |
VW T.V.A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 316.00 | 1 657 258.00 | 221 058.00 | 1 878 316.00 |