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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 814.00 | 125 565.00 | 35 249.00 | 160 814.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 1 323.00 | 248 677.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 650.00 | 1 266 137.00 | 47 513.00 | 1 313 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 013.00 | 384 168.00 | 122 845.00 | 507 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 057.00 | | 675 057.00 | 675 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 224.00 | 1 778 882.00 | 1 270 342.00 | 3 049 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 348.00 | 4 792.00 | 207 556.00 | 212 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310 419.00 | | 1 310 419.00 | 1 310 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 491.00 | 52 882.00 | 367 609.00 | 420 491.00 |
BZ Autres créances | 434 074.00 | | 434 074.00 | 434 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 593.00 | | 1 070 593.00 | 1 070 593.00 |
CF Disponibilités | 385 556.00 | | 385 556.00 | 385 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 323.00 | 57 674.00 | 3 783 649.00 | 3 841 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 547.00 | 1 836 556.00 | 5 053 991.00 | 6 890 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 575 520.00 | 2 575 520.00 | | 2 575 520.00 |
DH Report à nouveau | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | -3 698.00 | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 311.00 | 2 626 822.00 | | 2 658 311.00 |
DP Provisions pour risques | 366 918.00 | | | 366 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 918.00 | | | 366 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 715.00 | 333 514.00 | | 230 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012 453.00 | | | 1 012 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 003.00 | 158 816.00 | | 397 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 387.00 | 314 984.00 | | 332 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 205.00 | 75 675.00 | | 56 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 762.00 | 882 989.00 | | 2 028 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 991.00 | 3 509 811.00 | | 5 053 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 606.00 | 679 642.00 | | 788 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 969 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 969 536.00 | |
FM Production stockée | | | 1 167 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 519.00 | 1.00 | | 352 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 455.00 | 3 990 075.00 | | 4 522 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 966.00 | 3 993 773.00 | | 4 490 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | -3 698.00 | | 31 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 733.00 | | 37 991.00 | 3 011 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 049 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 820 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 585.00 | | 26 919.00 | 385 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 091.00 | | 11 072.00 | 1 810 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 057.00 | | | 816 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 069.00 | 74 313.00 | 500.00 | 1 705 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 698.00 | 17 880.00 | | 110 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 371.00 | 56 433.00 | 500.00 | 1 594 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 366 918.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 813.00 | 52 882.00 | 8 813.00 | 8 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 813.00 | 57 674.00 | 8 813.00 | 8 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 813.00 | 424 592.00 | 8 813.00 | 8 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 073.00 | 8 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 002.00 | 397 002.00 | | 397 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 170.00 | 202 170.00 | | 202 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 033.00 | 357 033.00 | | 357 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VB T. V. A. | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VC Groupe et associés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 715.00 | 3 011.00 | 203 347.00 | 230 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 770.00 | 352 770.00 | | 352 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 408.00 | 862 408.00 | 1 000.00 | 863 408.00 |
VW T.V.A. | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 309.00 | 788 606.00 | 203 347.00 | 1 016 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |