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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 239.00 | 157 873.00 | 11 366.00 | 169 239.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 3 243.00 | 246 757.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 000.00 | 1 304 543.00 | 43 458.00 | 1 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 656.00 | 458 591.00 | 103 065.00 | 561 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 015.00 | | 675 015.00 | 675 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 600.00 | 1 925 939.00 | 1 220 661.00 | 3 146 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 858.00 | 2 715.00 | 314 142.00 | 316 858.00 |
BN En cours de production de biens | 1 686 965.00 | | 1 686 965.00 | 1 686 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 688.00 | | 886 688.00 | 886 688.00 |
BZ Autres créances | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 563.00 | | 582 563.00 | 582 563.00 |
CF Disponibilités | 563 770.00 | | 563 770.00 | 563 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 513.00 | 2 715.00 | 4 175 798.00 | 4 178 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 113.00 | 1 928 654.00 | 5 396 459.00 | 7 325 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 843 526.00 | 2 603 311.00 | | 2 843 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 463.00 | 240 215.00 | | 304 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 989.00 | 2 898 526.00 | | 3 202 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 895.00 | 168 753.00 | | 132 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 795.00 | 339 556.00 | | 234 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 981.00 | 489 943.00 | | 336 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 526.00 | 290 793.00 | | 450 526.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 2 063.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 740.00 | 466 986.00 | | 1 037 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 470.00 | 1 758 095.00 | | 2 193 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 459.00 | 4 656 621.00 | | 5 396 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 949.00 | 1 286 016.00 | | 1 861 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 378 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 378 697.00 | |
FM Production stockée | | | 637 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 810.00 | 81 887.00 | | 18 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 352 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 810.00 | 434 406.00 | | 18 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 808.00 | 16 238.00 | | 103 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 221.00 | 4 931 541.00 | | 5 150 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 758.00 | 4 691 326.00 | | 4 845 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 463.00 | 240 215.00 | | 304 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 819.00 | | 138 880.00 | 3 070 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 099.00 | 3 146 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 451.00 | 420 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 648.00 | 1 909 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 504.00 | | 36 876.00 | 412 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 300.00 | | 102 004.00 | 1 842 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 015.00 | | | 816 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 664.00 | 77 275.00 | | 1 848 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 349.00 | 17 457.00 | | 145 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 315.00 | 59 818.00 | | 1 703 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 498.00 | 2 783.00 | 2 715.00 | 5 498.00 |
6T Sur comptes clients | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 523.00 | 54 808.00 | 2 715.00 | 57 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 523.00 | 54 808.00 | 2 715.00 | 57 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 981.00 | 336 981.00 | | 336 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037 740.00 | 1 037 740.00 | | 1 037 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 886 688.00 | 886 688.00 | | 886 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
VC Groupe et associés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 895.00 | 36 169.00 | 96 726.00 | 132 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 084.00 | 1 028 084.00 | 1 000.00 | 1 029 084.00 |
VW T.V.A. | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 675.00 | 1 861 949.00 | 96 726.00 | 1 958 675.00 |