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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 611.00 | 85 089.00 | 29 521.00 | 114 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 558.00 | 1 218 986.00 | 97 571.00 | 1 316 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 497.00 | 301 965.00 | 192 533.00 | 494 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 057.00 | | 675 057.00 | 675 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 132.00 | 1 607 730.00 | 1 181 402.00 | 2 789 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
BN En cours de production de biens | 709 549.00 | | 709 549.00 | 709 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 383.00 | 13 568.00 | 1 635 815.00 | 1 649 383.00 |
BZ Autres créances | 516 583.00 | 271 156.00 | 245 427.00 | 516 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 411 801.00 | | 411 801.00 | 411 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 102.00 | 284 724.00 | 3 308 378.00 | 3 593 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 234.00 | 1 892 454.00 | 4 489 780.00 | 6 382 234.00 |
CU Autres participations | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 334.00 | 2 558 334.00 | | 2 558 334.00 |
DH Report à nouveau | -71 201.00 | | | -71 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 387.00 | -71 201.00 | | 88 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 520.00 | 2 542 133.00 | | 2 630 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 490.00 | 461 899.00 | | 253 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 591.00 | 214 365.00 | | 193 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 619.00 | 588 279.00 | | 425 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 878.00 | 381 756.00 | | 434 878.00 |
EA Autres dettes | | 5 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 680.00 | 518 000.00 | | 551 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 260.00 | 2 169 788.00 | | 1 859 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 780.00 | 4 711 921.00 | | 4 489 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 662.00 | 2 169 788.00 | | 1 764 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 591.00 | | | 193 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 277.00 | | 262 277.00 | 262 277.00 |
FD Production vendue biens | 5 136 672.00 | 72 133.00 | 5 208 805.00 | 5 136 672.00 |
FG Production vendue services | 360 071.00 | | 360 071.00 | 360 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 020.00 | 72 133.00 | 5 831 154.00 | 5 759 020.00 |
FM Production stockée | | | -41 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 851.00 | 23 691.00 | | 33 851.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 577.00 | 1 756.00 | | 2 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 630.00 | 15 500.00 | | 4 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | 18 000.00 | | 4 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 15 693.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 2 307.00 | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 067.00 | -80 829.00 | | -123 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 499.00 | 4 829 266.00 | | 5 850 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 112.00 | 4 900 467.00 | | 5 762 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 387.00 | -71 201.00 | | 88 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 275.00 | 19 157.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 606.00 | | 99 521.00 | 2 724 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 339.00 | 2 789 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 339.00 | 1 811 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 915.00 | | 99 479.00 | 1 745 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 735.00 | | 42.00 | 861 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 056.00 | 144 350.00 | 34 339.00 | 1 494 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 940.00 | 144 350.00 | 34 339.00 | 1 410 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 568.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 271 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 619.00 | 425 619.00 | | 425 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 204.00 | 197 204.00 | | 197 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 634.00 | 132 634.00 | | 132 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 680.00 | 551 680.00 | | 551 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 101.00 | 1 633 101.00 | | 1 633 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 490.00 | 1.00 | 94 598.00 | 253 490.00 |
VI Groupe et associés | 193 591.00 | 193 591.00 | | 193 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 523.00 | 123 523.00 | | 123 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 261.00 | 2 183 261.00 | | 2 183 261.00 |
VW T.V.A. | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 259.00 | 1 764 661.00 | 94 598.00 | 1 859 259.00 |