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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 895.00 | 108 646.00 | 25 249.00 | 133 895.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 363.00 | 249 637.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 476.00 | 1 245 924.00 | 59 551.00 | 1 305 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 615.00 | 348 447.00 | 156 169.00 | 504 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 057.00 | | 675 057.00 | 675 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 733.00 | 1 705 070.00 | 1 306 663.00 | 3 011 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 323.00 | | 207 323.00 | 207 323.00 |
BN En cours de production de biens | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
BZ Autres créances | 1 076 123.00 | 8 813.00 | 1 067 311.00 | 1 076 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 013.00 | | 300 013.00 | 300 013.00 |
CF Disponibilités | 483 349.00 | | 483 349.00 | 483 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 960.00 | 8 813.00 | 2 203 148.00 | 2 211 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 693.00 | 1 713 882.00 | 3 509 811.00 | 5 223 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 575 520.00 | 2 558 334.00 | | 2 575 520.00 |
DH Report à nouveau | | -71 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698.00 | 88 387.00 | | -3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 822.00 | 2 630 520.00 | | 2 626 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 514.00 | 253 490.00 | | 333 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 816.00 | 425 619.00 | | 158 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 984.00 | 434 878.00 | | 314 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 675.00 | 551 680.00 | | 75 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 989.00 | 1 859 259.00 | | 882 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 811.00 | 4 489 779.00 | | 3 509 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 642.00 | 1 859 259.00 | | 679 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 239 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 239 915.00 | |
FM Production stockée | | | -567 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 630.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 630.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | -1 182.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 3 448.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -123 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 075.00 | 5 850 499.00 | | 3 990 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 773.00 | 5 762 112.00 | | 3 993 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 698.00 | 88 387.00 | | -3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 132.00 | | 281 402.00 | 2 789 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 720.00 | 816 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 802.00 | 3 011 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 082.00 | 1 810 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 301.00 | | 269 284.00 | 116 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 055.00 | | 11 118.00 | 1 811 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 777.00 | | 1 000.00 | 861 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 730.00 | 109 421.00 | 12 082.00 | 1 607 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 779.00 | 23 919.00 | | 86 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 951.00 | 85 502.00 | 12 082.00 | 1 520 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 568.00 | | 4 755.00 | 13 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 156.00 | -15 000.00 | 256 156.00 | 271 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 724.00 | -15 000.00 | 260 911.00 | 284 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 724.00 | -15 000.00 | 260 911.00 | 284 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 816.00 | 158 816.00 | | 158 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 565.00 | 178 565.00 | | 178 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 925 138.00 | 925 138.00 | | 925 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VC Groupe et associés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 514.00 | 130 167.00 | 178 991.00 | 333 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 830.00 | 1 078 830.00 | 1 000.00 | 1 079 830.00 |
VW T.V.A. | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 989.00 | 679 642.00 | 178 991.00 | 882 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |