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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 814.00 | 141 377.00 | 19 437.00 | 160 814.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 2 283.00 | 247 717.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 400.00 | 1 283 877.00 | 31 523.00 | 1 315 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 900.00 | 419 438.00 | 107 463.00 | 526 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 015.00 | | 675 015.00 | 675 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 819.00 | 1 848 664.00 | 1 222 155.00 | 3 070 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 114.00 | 5 498.00 | 276 615.00 | 282 114.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 948.00 | | 1 049 948.00 | 1 049 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BZ Autres créances | 1 063 594.00 | 52 025.00 | 1 011 569.00 | 1 063 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 244.00 | | 771 244.00 | 771 244.00 |
CF Disponibilités | 309 876.00 | | 309 876.00 | 309 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 989.00 | 57 523.00 | 3 434 466.00 | 3 491 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 808.00 | 1 906 188.00 | 4 656 621.00 | 6 562 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 603 311.00 | 2 575 520.00 | | 2 603 311.00 |
DH Report à nouveau | | -3 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 215.00 | 31 489.00 | | 240 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 526.00 | 2 658 311.00 | | 2 898 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 366 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 366 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 753.00 | 230 715.00 | | 168 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 556.00 | 1 012 453.00 | | 339 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 943.00 | 397 003.00 | | 489 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 793.00 | 332 387.00 | | 290 793.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 986.00 | 56 205.00 | | 466 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 095.00 | 2 028 762.00 | | 1 758 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 621.00 | 5 053 991.00 | | 4 656 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 633 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 633 369.00 | |
FM Production stockée | | | -260 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 887.00 | 352 519.00 | | 81 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 406.00 | 352 519.00 | | 434 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 406.00 | | | 434 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 406.00 | 352 519.00 | | 434 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 541.00 | 4 522 455.00 | | 4 931 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 326.00 | 4 490 966.00 | | 4 691 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 215.00 | 31 489.00 | | 240 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 224.00 | | 22 138.00 | 3 049 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 816 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 3 070 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 842 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 504.00 | | | 412 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 663.00 | | 22 138.00 | 1 820 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 057.00 | | | 816 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 882.00 | 69 782.00 | | 1 778 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 578.00 | 16 771.00 | | 128 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 304.00 | 53 011.00 | | 1 650 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 918.00 | | 366 918.00 | 366 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 792.00 | 5 498.00 | 4 792.00 | 4 792.00 |
6T Sur comptes clients | 52 882.00 | | 857.00 | 52 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 674.00 | 5 498.00 | 5 649.00 | 57 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 592.00 | 5 498.00 | 372 567.00 | 424 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 498.00 | 20 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 352 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 943.00 | 489 943.00 | | 489 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 095.00 | 176 095.00 | | 176 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 986.00 | 466 986.00 | | 466 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 933 861.00 | 933 861.00 | | 933 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VB T. V. A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VC Groupe et associés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 753.00 | 36 231.00 | 132 523.00 | 168 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 402.00 | 1 070 402.00 | 1 000.00 | 1 071 402.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 539.00 | 1 286 016.00 | 132 523.00 | 1 418 539.00 |