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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 075.00 | 57.00 | 16 018.00 | 16 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 458.00 | 44 156.00 | 3 302.00 | 47 458.00 |
040 Immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 678.00 | 44 213.00 | 30 465.00 | 74 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
072 Créances – Autres | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
084 Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
110 Total général Actif | 121 100.00 | 44 213.00 | 76 887.00 | 121 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 187.00 | 237 979.00 | | 246 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 710.00 | | | 710.00 |
230 Autres produits | 3 694.00 | 7 122.00 | | 3 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 124.00 | 245 101.00 | | 252 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 049.00 | 38 137.00 | | 46 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 483.00 | -1 441.00 | | 2 483.00 |
242 Autres charges externes. | 81 718.00 | 94 790.00 | | 81 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | 7 435.00 | | 8 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 294.00 | 60 358.00 | | 56 294.00 |
252 Charges sociales | 27 898.00 | 38 319.00 | | 27 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 192.00 | 3 088.00 | | 2 192.00 |
262 Autres charges | 10 941.00 | 11 763.00 | | 10 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 280.00 | 252 449.00 | | 236 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 844.00 | -7 348.00 | | 15 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 142.00 | 6 809.00 | | 6 142.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 1 136.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 781.00 | 14 412.00 | | 6 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 311.00 | -16 087.00 | | 14 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75.00 | | | 75.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |