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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 765.00 | 765.00 | 16 000.00 | 16 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 848.00 | 56 004.00 | 12 844.00 | 68 848.00 |
040 Immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 019.00 | 56 769.00 | 43 250.00 | 100 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
110 Total général Actif | 165 838.00 | 56 769.00 | 109 069.00 | 165 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 830.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 391.00 | 213 897.00 | | 189 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | 4 350.00 | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 502.00 | 221 078.00 | | 196 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 776.00 | 30 765.00 | | 41 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 839.00 | 2 745.00 | | 2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 86 399.00 | 84 016.00 | | 86 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | 13 758.00 | | 3 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 806.00 | 65 693.00 | | 39 806.00 |
252 Charges sociales | 13 126.00 | 23 259.00 | | 13 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | 7 495.00 | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 8 695.00 | 9 300.00 | | 8 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 169.00 | 237 033.00 | | 200 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 667.00 | -15 955.00 | | -3 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 866.00 | 17 004.00 | | 10 866.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 1 720.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 108.00 | 10 883.00 | | 13 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 732.00 | -11 554.00 | | -6 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |