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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 575.00 | 242.00 | 16 333.00 | 16 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 365.00 | 51 482.00 | 26 883.00 | 78 365.00 |
040 Immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 050.00 | 51 724.00 | 56 325.00 | 108 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
110 Total général Actif | 156 084.00 | 51 724.00 | 104 360.00 | 156 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 532.00 | 235 690.00 | | 199 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 569.00 | 910.00 | | 569.00 |
230 Autres produits | 2 438.00 | 4 351.00 | | 2 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 070.00 | 240 952.00 | | 219 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 929.00 | 35 210.00 | | 41 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 851.00 | 1 899.00 | | -6 851.00 |
242 Autres charges externes. | 84 296.00 | 81 998.00 | | 84 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 889.00 | 5 250.00 | | 7 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 146.00 | 59 758.00 | | 59 146.00 |
252 Charges sociales | 28 787.00 | 31 423.00 | | 28 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | 2 288.00 | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 9 844.00 | 12 222.00 | | 9 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 264.00 | 230 048.00 | | 230 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 194.00 | 10 904.00 | | -11 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 158.00 | 12 500.00 | | 5 158.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 496.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 623.00 | 14 705.00 | | 5 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 682.00 | 8 204.00 | | -12 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |