| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 765.00 | 765.00 | 16 000.00 | 16 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 271.00 | 60 438.00 | 10 833.00 | 71 271.00 |
040 Immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 660.00 | 61 203.00 | 40 457.00 | 101 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
084 Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
110 Total général Actif | 182 798.00 | 61 203.00 | 121 595.00 | 182 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 464.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 677.00 | 189 391.00 | | 207 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 710.00 | | |
230 Autres produits | 3 676.00 | 3 402.00 | | 3 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 378.00 | 196 502.00 | | 211 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 809.00 | 41 776.00 | | 36 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 721.00 | 2 839.00 | | -4 721.00 |
242 Autres charges externes. | 81 508.00 | 86 399.00 | | 81 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | 3 448.00 | | 4 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 682.00 | 39 806.00 | | 42 682.00 |
252 Charges sociales | 17 756.00 | 13 126.00 | | 17 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 434.00 | 4 081.00 | | 4 434.00 |
262 Autres charges | 8 495.00 | 8 695.00 | | 8 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 812.00 | 200 169.00 | | 191 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 567.00 | -3 667.00 | | 19 567.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | 10 866.00 | | 371.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 823.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 13 108.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 606.00 | -6 732.00 | | 19 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |