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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 765.00 | 508.00 | 16 257.00 | 16 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 416.00 | 52 180.00 | 10 236.00 | 62 416.00 |
040 Immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 298.00 | 52 688.00 | 39 610.00 | 92 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
072 Créances – Autres | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
084 Disponibilités | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
110 Total général Actif | 143 446.00 | 52 688.00 | 90 758.00 | 143 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 830.00 | 16 531.00 | | 2 830.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 897.00 | 199 532.00 | | 213 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 569.00 | | |
230 Autres produits | 4 350.00 | 2 438.00 | | 4 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 078.00 | 219 070.00 | | 221 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 765.00 | 41 929.00 | | 30 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 745.00 | -6 851.00 | | 2 745.00 |
242 Autres charges externes. | 84 016.00 | 84 296.00 | | 84 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 758.00 | 7 889.00 | | 13 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 693.00 | 59 146.00 | | 65 693.00 |
252 Charges sociales | 23 259.00 | 28 787.00 | | 23 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 495.00 | 5 224.00 | | 7 495.00 |
262 Autres charges | 9 300.00 | 9 844.00 | | 9 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 033.00 | 230 264.00 | | 237 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 955.00 | -11 194.00 | | -15 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 004.00 | 5 158.00 | | 17 004.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | 1 023.00 | | 1 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 883.00 | 5 623.00 | | 10 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 554.00 | -12 682.00 | | -11 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190.00 | | | 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |