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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 575.00 | 75.00 | 16 500.00 | 16 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 440.00 | 46 425.00 | 11 015.00 | 57 440.00 |
040 Immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 516.00 | 46 501.00 | 41 015.00 | 87 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
110 Total général Actif | 143 590.00 | 46 501.00 | 97 089.00 | 143 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 533.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 690.00 | 246 187.00 | | 235 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 910.00 | 710.00 | | 910.00 |
230 Autres produits | 4 351.00 | 3 694.00 | | 4 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 952.00 | 252 124.00 | | 240 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 210.00 | 46 049.00 | | 35 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 899.00 | 2 483.00 | | 1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 81 998.00 | 81 718.00 | | 81 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | 8 705.00 | | 5 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 758.00 | 56 294.00 | | 59 758.00 |
252 Charges sociales | 31 423.00 | 27 898.00 | | 31 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | 2 192.00 | | 2 288.00 |
262 Autres charges | 12 222.00 | 10 941.00 | | 12 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 048.00 | 236 280.00 | | 230 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 904.00 | 15 844.00 | | 10 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 6 142.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 894.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 705.00 | 6 781.00 | | 14 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 204.00 | 14 311.00 | | 8 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73.00 | | | 73.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -623.00 | | | -623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |