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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 765.00 | 765.00 | 16 000.00 | 16 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 436.00 | 65 471.00 | 19 965.00 | 85 436.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 712.00 | 66 236.00 | 49 476.00 | 115 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
110 Total général Actif | 200 008.00 | 66 236.00 | 133 772.00 | 200 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 017.00 | 207 677.00 | | 218 017.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | 3 676.00 | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 324.00 | 211 378.00 | | 219 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 037.00 | 36 809.00 | | 40 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 558.00 | -4 721.00 | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 87 959.00 | 81 508.00 | | 87 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | 4 849.00 | | 6 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 860.00 | 42 682.00 | | 45 860.00 |
252 Charges sociales | 18 444.00 | 17 756.00 | | 18 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 033.00 | 4 434.00 | | 5 033.00 |
262 Autres charges | 8 323.00 | 8 495.00 | | 8 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 956.00 | 191 812.00 | | 212 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 368.00 | 19 567.00 | | 6 368.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 371.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 212.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 200.00 | 121.00 | | 8 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 675.00 | 19 606.00 | | 7 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |