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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863 655.00 | 2 009 174.00 | 854 480.00 | 2 863 655.00 |
AH Fonds commercial | 4 007 365.00 | 2 340 698.00 | 1 666 666.00 | 4 007 365.00 |
AP Constructions | 3 001.00 | 2 834.00 | 167.00 | 3 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 229.00 | 2 270 244.00 | 661 985.00 | 2 932 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 146.00 | 1 155 684.00 | 587 462.00 | 1 743 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 2 150 000.00 | 2 350 000.00 | 4 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 422.00 | | 334 422.00 | 334 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 434 143.00 | 12 639 485.00 | 11 794 658.00 | 24 434 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525 596.00 | 1 583 567.00 | 1 942 029.00 | 3 525 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 026 531.00 | 255 256.00 | 38 771 275.00 | 39 026 531.00 |
BZ Autres créances | 8 861 708.00 | | 8 861 708.00 | 8 861 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CF Disponibilités | 4 666 926.00 | | 4 666 926.00 | 4 666 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101 898.00 | | 1 101 898.00 | 1 101 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 265 073.00 | 1 838 823.00 | 55 426 250.00 | 57 265 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 747 210.00 | 14 478 309.00 | 67 268 901.00 | 81 747 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 503 182.00 | | | 4 503 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 806 596.00 | | | 5 806 596.00 |
CU Autres participations | 8 042 902.00 | 2 710 849.00 | 5 332 053.00 | 8 042 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 225.00 | 1 295 225.00 | | 1 295 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 228 955.00 | 11 228 955.00 | | 11 228 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 673 841.00 | 18 535 398.00 | | 14 673 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 155 653.00 | -3 861 556.00 | | -3 155 653.00 |
DK Provisions réglementées | 184 290.00 | 142 811.00 | | 184 290.00 |
DL TOTAL (I) | 24 356 181.00 | 27 470 355.00 | | 24 356 181.00 |
DP Provisions pour risques | 323 801.00 | 339 351.00 | | 323 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 300.00 | 120 527.00 | | 313 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 101.00 | 459 879.00 | | 637 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 308 660.00 | 11 411 055.00 | | 10 308 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 3 682.00 | | 3 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 196 040.00 | 21 519 319.00 | | 22 196 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 960.00 | 4 520 273.00 | | 4 900 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739 383.00 | 4 565 622.00 | | 3 739 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900 000.00 | | |
EA Autres dettes | 852 031.00 | 356 613.00 | | 852 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 179.00 | 144 580.00 | | 75 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 075 693.00 | 46 421 148.00 | | 42 075 693.00 |
ED (V) | 199 925.00 | 575 160.00 | | 199 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 268 901.00 | 74 926 543.00 | | 67 268 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 937 617.00 | 12 689 298.00 | | 12 937 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 075 166.00 | 4 472 717.00 | | 3 075 166.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -637 820.00 | -5 096 400.00 | | -637 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 077.00 | 20 462 106.00 | 22 462 183.00 | 2 000 077.00 |
FG Production vendue services | 3 402 893.00 | 20 343 256.00 | 23 746 149.00 | 3 402 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 970.00 | 40 805 363.00 | 46 208 333.00 | 5 402 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 622 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 224 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 546 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 752 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 378 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 043 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 626 088.00 | |
GE Autres charges | | | 243 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 485 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 447 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 017 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 195 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 463 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 829.00 | 88 536.00 | | 179 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 045.00 | 27 843.00 | | 441 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 875.00 | 116 380.00 | | 620 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 233.00 | | | 420 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 561.00 | 9 641.00 | | 459 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 279 411.00 | 1 702 002.00 | | 1 279 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159 206.00 | 1 711 643.00 | | 2 159 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538 330.00 | -1 595 263.00 | | -1 538 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 846 551.00 | -1 648 251.00 | | -1 846 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 366 287.00 | 49 344 988.00 | | 53 366 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 521 941.00 | 53 206 544.00 | | 56 521 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 155 653.00 | -3 861 556.00 | | -3 155 653.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 68 696.00 | -766 261.00 | | 68 696.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -719 508.00 | -4 329 711.00 | | -719 508.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -650 812.00 | -5 095 972.00 | | -650 812.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12 992.00 | 428.00 | | -12 992.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -637 820.00 | -5 096 400.00 | | -637 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389 103.00 | 1 290 713.00 | 241 878.00 | 4 389 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646 019.00 | 482 045.00 | 118 889.00 | 1 646 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 084.00 | 808 669.00 | 122 989.00 | 2 743 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 878.00 | 423 573.00 | 246 351.00 | 459 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 878.00 | 423 573.00 | 246 351.00 | 459 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 961.00 | 4 900 961.00 | | 4 900 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583 106.00 | 1 583 106.00 | | 1 583 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 896.00 | 1 422 896.00 | | 1 422 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 032.00 | 852 032.00 | | 852 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 422.00 | 3 182.00 | | 334 422.00 |
UX Autres créances clients | 38 771 275.00 | | | 38 771 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 256.00 | | | 255 256.00 |
VB T. V. A. | 454 094.00 | | | 454 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081 532.00 | 1 841 835.00 | 1 239 697.00 | 3 081 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 227 128.00 | 1 524 790.00 | 5 702 338.00 | 7 227 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 719 000.00 | | | 1 719 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 313.00 | | | 1 416 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640 845.00 | | | 4 640 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 252.00 | 469 252.00 | | 469 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745 669.00 | | | 3 745 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 899.00 | | | 1 101 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 824 560.00 | 47 684 690.00 | 6 139 870.00 | 53 824 560.00 |
VW T.V.A. | 264 129.00 | 264 129.00 | | 264 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 879 652.00 | 12 937 617.00 | 6 942 035.00 | 19 879 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |