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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663 278.00 | 3 635 603.00 | 27 674.00 | 3 663 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 244.00 | 2 515 244.00 | | 2 515 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553 396.00 | 3 100 529.00 | 452 867.00 | 3 553 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 097.00 | 1 358 471.00 | 371 626.00 | 1 730 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 367.00 | | 311 367.00 | 311 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 029 416.00 | 18 090 541.00 | 1 938 874.00 | 20 029 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635 115.00 | 845 169.00 | 789 946.00 | 1 635 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 792 320.00 | 863 976.00 | 10 928 344.00 | 11 792 320.00 |
BZ Autres créances | 8 741 818.00 | | 8 741 818.00 | 8 741 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 715.00 | | 133 715.00 | 133 715.00 |
CF Disponibilités | 5 850 396.00 | | 5 850 396.00 | 5 850 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 075.00 | | 717 075.00 | 717 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 878 925.00 | 1 709 145.00 | 27 169 779.00 | 28 878 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 068 283.00 | 19 799 687.00 | 29 268 596.00 | 49 068 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 911 990.00 | | | 8 911 990.00 |
CU Autres participations | 8 169 964.00 | 7 480 692.00 | 689 272.00 | 8 169 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 944.00 | 1 969 944.00 | | 3 019 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 401 469.00 | 12 561 142.00 | | 19 401 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 787 552.00 | -13 109 672.00 | | -14 787 552.00 |
DK Provisions réglementées | 329 072.00 | 301 356.00 | | 329 072.00 |
DL TOTAL (I) | 8 080 237.00 | 1 840 074.00 | | 8 080 237.00 |
DP Provisions pour risques | 427 030.00 | 245 550.00 | | 427 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 030.00 | 245 550.00 | | 427 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612 020.00 | 5 079 230.00 | | 5 612 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | 32 235.00 | | 27 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125 047.00 | 9 220 562.00 | | 1 125 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 989.00 | 6 226 570.00 | | 4 229 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433 490.00 | 2 308 830.00 | | 2 433 490.00 |
EA Autres dettes | 73 065.00 | 86 797.00 | | 73 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 185 112.00 | 200 000.00 | | 7 185 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 686 026.00 | 23 154 226.00 | | 20 686 026.00 |
ED (V) | 75 301.00 | 35 577.00 | | 75 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 268 596.00 | 25 275 429.00 | | 29 268 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 266 585.00 | 8 797 069.00 | | 15 266 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377 000.00 | 1 454 979.00 | | 3 377 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 809.00 | 8 005 177.00 | 9 008 986.00 | 1 003 809.00 |
FG Production vendue services | 2 214 937.00 | 14 108 805.00 | 16 323 742.00 | 2 214 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 746.00 | 22 113 982.00 | 25 332 728.00 | 3 218 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 005 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 743 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 218 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 996 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 141 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 135 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 114 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 936.00 | 882 049.00 | | 403 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524 885.00 | 2 522 098.00 | | 1 524 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928 821.00 | 3 404 147.00 | | 1 928 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 117.00 | 3 076 875.00 | | 1 501 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 038.00 | 368 101.00 | | 127 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 156.00 | 3 445 126.00 | | 1 628 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 665.00 | -40 978.00 | | 300 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 026 779.00 | -2 076 901.00 | | -2 026 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 309 601.00 | 31 227 786.00 | | 30 309 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 097 155.00 | 44 337 459.00 | | 45 097 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 787 552.00 | -13 109 672.00 | | -14 787 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 125 792.00 | | 528 503.00 | 21 125 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 533 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624 879.00 | 20 029 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 492 120.00 | 6 211 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 759.00 | 5 283 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646 999.00 | | 57 109.00 | 7 646 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025 041.00 | | 386 212.00 | 5 025 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 453 751.00 | | 85 183.00 | 8 453 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 577 233.00 | 641 087.00 | 123 715.00 | 7 577 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409 811.00 | 225 792.00 | | 3 409 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 422.00 | 415 294.00 | 123 715.00 | 4 167 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 551.00 | 226 503.00 | 45 023.00 | 245 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 551.00 | 226 503.00 | 45 023.00 | 245 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 300.00 | 7 735.00 | 19 565.00 | 27 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 990.00 | 4 229 990.00 | | 4 229 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 456.00 | 1 185 456.00 | | 1 185 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 896.00 | 1 092 896.00 | | 1 092 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 185 112.00 | 7 185 112.00 | | 7 185 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 367.00 | | 311 367.00 | 311 367.00 |
UX Autres créances clients | 10 928 344.00 | 10 928 344.00 | | 10 928 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863 976.00 | | 863 976.00 | 863 976.00 |
VB T. V. A. | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382 923.00 | 5 923.00 | 3 377 000.00 | 3 382 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 098.00 | 1 331 269.00 | 897 829.00 | 2 229 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 224.00 | | | 1 390 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171 601.00 | 343 841.00 | 3 827 760.00 | 4 171 601.00 |
VP Divers | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220 170.00 | | 4 220 170.00 | 4 220 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 076.00 | 717 076.00 | | 717 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 612 680.00 | 12 389 407.00 | 9 223 273.00 | 21 612 680.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 560 979.00 | 15 266 585.00 | 4 294 394.00 | 19 560 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | 192.00 | | 197.00 |