| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663 625.00 | 3 649 090.00 | 14 535.00 | 3 663 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 515 244.00 | 2 515 244.00 | | 2 515 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777 704.00 | 3 370 333.00 | 407 371.00 | 3 777 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 175.00 | 1 472 539.00 | 348 636.00 | 1 821 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 367.00 | | 315 367.00 | 315 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 123 331.00 | 18 484 592.00 | 1 638 738.00 | 20 123 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 813.00 | 777 451.00 | 757 362.00 | 1 534 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 169 354.00 | 1 240 317.00 | 21 929 037.00 | 23 169 354.00 |
BZ Autres créances | 12 825 779.00 | | 12 825 779.00 | 12 825 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
CF Disponibilités | 1 831 015.00 | | 1 831 015.00 | 1 831 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 480.00 | | 807 480.00 | 807 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 277 462.00 | 2 017 768.00 | 38 259 693.00 | 40 277 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 515 330.00 | 20 502 361.00 | 40 012 968.00 | 60 515 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 314 798.00 | | | 9 314 798.00 |
CU Autres participations | 8 027 794.00 | 7 477 385.00 | 550 408.00 | 8 027 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 519 944.00 | 3 019 944.00 | | 3 519 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 113 917.00 | 19 401 469.00 | | 14 113 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 681 754.00 | -14 787 552.00 | | -8 681 754.00 |
DK Provisions réglementées | 371 252.00 | 329 072.00 | | 371 252.00 |
DL TOTAL (I) | 9 440 662.00 | 8 080 237.00 | | 9 440 662.00 |
DP Provisions pour risques | 601 084.00 | 427 030.00 | | 601 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 084.00 | 427 030.00 | | 601 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815 935.00 | 5 612 020.00 | | 5 815 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 054.00 | 27 300.00 | | 34 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 750.00 | 1 125 047.00 | | 46 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 606 935.00 | 4 229 989.00 | | 11 606 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 156.00 | 2 433 490.00 | | 3 355 156.00 |
EA Autres dettes | 411 496.00 | 73 065.00 | | 411 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 633 236.00 | 7 185 112.00 | | 8 633 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 903 565.00 | 20 686 026.00 | | 29 903 565.00 |
ED (V) | 67 655.00 | 75 301.00 | | 67 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 012 968.00 | 29 268 596.00 | | 40 012 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 445 293.00 | 15 266 585.00 | | 26 445 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 907 000.00 | 3 377 000.00 | | 4 907 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036 845.00 | 13 084 109.00 | 17 120 954.00 | 4 036 845.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 285.00 | 9 571 217.00 | 10 884 503.00 | 1 313 285.00 |
FG Production vendue services | 2 078 560.00 | 16 883 945.00 | 18 962 506.00 | 2 078 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 691.00 | 39 539 273.00 | 46 967 964.00 | 7 428 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 274 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 526 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 559 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 617 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 259 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175 792.00 | |
GE Autres charges | | | 204 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 499 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 224 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 200 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 112.00 | 403 936.00 | | 334 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 005.00 | 1 524 885.00 | | 28 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 119.00 | 1 928 821.00 | | 362 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 169.00 | 1 501 117.00 | | 142 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 645.00 | 127 038.00 | | 289 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 815.00 | 1 628 156.00 | | 431 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 696.00 | 300 665.00 | | -69 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 588 643.00 | -2 026 779.00 | | -2 588 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 926 383.00 | 30 309 601.00 | | 48 926 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 608 137.00 | 45 097 155.00 | | 57 608 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 681 754.00 | -14 787 552.00 | | -8 681 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 029 416.00 | | 413 572.00 | 20 029 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 353.00 | 8 345 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 464.00 | 286 192.00 | 20 123 332.00 | 33 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 464.00 | 10 840.00 | 6 178 870.00 | 33 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 999.00 | 5 598 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211 988.00 | | 11 187.00 | 6 211 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 283 494.00 | | 398 385.00 | 5 283 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533 934.00 | | 4 000.00 | 8 533 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 605.00 | 491 197.00 | 93 839.00 | 8 094 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635 603.00 | 24 327.00 | 10 840.00 | 3 635 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 001.00 | 466 870.00 | 82 999.00 | 4 459 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 269.00 | | | 1 331 269.00 |